Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 658 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 828 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 559 График
кредитным организациям 11118 1 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 34 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 18 405 График
прочих резидентов 11605 1 254 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 659 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 27 632 График
прочих резидентов 11705 14 882 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 42 514 График
Итого по разделу 1 11000 142 869 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 98 График
индивидуальным предпринимателям 12114 47 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 14 754 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 754 График
Итого по разделу 2 12000 14 899 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 294 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 27 019 График
индивидуальным предпринимателям 15114 325 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 400 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 128 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 238 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 238 График
Итого по разделу 5 15000 157 640 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 315 408 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 506 График
индивидуальным предпринимателям 21114 297 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 805 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
Итого по разделу 1 21000 845 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 909 График
прочих резидентов 22305 17 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 926 График
Итого по разделу 2 22000 926 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 568 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 568 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 45 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 45 График
Итого по разделу 4 24000 1 636 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 8 537 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 537 График
Итого по разделу 5 25000 8 537 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 675 График
Евро 26102 374 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 255 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 417 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 90 789 График
Евро 26202 30 226 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 862 График
Швейцарских франков 26204 912 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 123 789 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 219 272 График
по Евро 26302 66 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 036 График
по Швейцарским франкам 26304 666 График
по другим валютам 26306 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 288 900 График
Итого по разделу 6 26000 415 106 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 012 График
индивидуальных предпринимателей 27103 901 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 199 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 112 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 033 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 274 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 751 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 058 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 991 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 469 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 78 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 458 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 164 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 160 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 50 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 50 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 417 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 417 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 103 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 115 График
Итого по разделу 7 27000 18 980 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по операциям финансовой аренды 28203 2 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 727 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 729 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 21 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 51 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 4 919 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 991 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 170 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 151 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 321 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 5 222 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 59 355 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 64 577 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 497 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 497 График
Итого по разделу 8 28000 71 115 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 17 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 17 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 729 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 28 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 758 График
Итого по разделу 9 29000 775 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 517 920 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 833 328 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 6 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 6 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 338 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 205 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 543 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 573 График
кредитных организаций 31415 84 График
Банка России 31417 28 141 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 28 798 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 67 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 67 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 85 932 График
нерезидентов 31602 89 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 86 021 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 График
Итого по разделу 1 31000 115 436 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 59 График
прочих резидентов 34405 6 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 65 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 256 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 256 График
Итого по разделу 4 34000 321 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 208 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 28 507 График
индивидуальным предпринимателям 37114 589 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 207 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 123 163 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 153 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 195 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 195 График
Итого по разделу 7 37000 153 870 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 269 627 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в юридических лицах - нерезидентах 41214 18 773 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 18 773 График
Итого по разделу 1 41000 18 773 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 351 График
прочих резидентов 42305 4 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 355 График
Итого по разделу 2 42000 355 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 6 666 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 6 666 График
Итого по разделу 5 45000 6 666 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 320 График
Евро 46102 63 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 114 График
Швейцарских франков 46104 85 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 582 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 107 595 График
Евро 46202 28 874 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 178 График
Швейцарских франков 46204 840 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 139 487 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 205 062 График
по Евро 46302 64 764 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 024 График
по Швейцарским франкам 46304 783 График
по другим валютам 46306 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 272 638 График
Итого по разделу 6 46000 412 707 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 43 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 581 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 116 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 927 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 299 График
другие комиссионные расходы 47109 20 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 986 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 77 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 090 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 167 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 2 644 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 974 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 618 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 116 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 116 График
Итого по разделу 7 47000 10 887 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 87 480 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 31 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 708 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 116 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 95 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 113 430 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 136 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 844 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 980 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 938 График
амортизация по нематериальным активам 48303 235 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 173 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 293 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 020 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 769 График
служебные командировки 48405 44 График
охрана 48406 2 385 График
реклама 48407 163 График
представительские расходы 48408 9 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 107 График
страхование 48412 2 923 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 420 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 054 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 187 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 2 369 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 2 369 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 494 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 494 График
Итого по разделу 8 48000 148 633 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 598 021 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 867 648 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 320 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 136 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 136 График
Итого по разделу 1 71000 136 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 145 График
прочих резидентов 72405 1 519 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 664 График
Итого по разделу 2 72000 1 664 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 528 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСПРОМБАНК (рег.№3204) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.