Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 749 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 749 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 716 График
кредитным организациям 11118 2 893 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 833 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 190 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 59 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 83 595 График
прочих резидентов 11505 38 315 График
прочих нерезидентов 11508 22 317 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 227 График
Итого по разделу 1 11000 334 738 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 190 060 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 190 060 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 490 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 490 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 34 820 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 26 967 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 851 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 703 График
Итого по разделу 2 12000 294 964 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 186 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 021 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 207 График
Итого по разделу 3 13000 2 207 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 486 047 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 486 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 258 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 258 График
Итого по разделу 5 15000 1 486 368 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 789 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 789 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 5 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 127 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 246 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 438 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 87 793 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 130 478 График
Итого по разделу 6 16000 143 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 527 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 102 График
Итого по символам 17201-17203 17200 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 График
денежной наличности 17304 182 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 102 График
Другие доходы 17306 4 452 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 798 График
Итого по разделу 7 17000 5 459 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 629 702 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 631 969 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 459 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 267 130 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 288 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 288 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 944 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 677 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 621 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 097 График
Банка России 21417 117 116 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 213 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 159 График
Итого по символам 21501-21502 21500 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 181 770 График
Нерезидентов 21602 266 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 036 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 График
Итого по разделу 1 21000 306 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 206 039 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 206 039 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 50 412 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 50 412 График
Итого по разделу 2 22000 256 451 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 157 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 106 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 263 График
Итого по разделу 3 23000 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 653 График
от кредитных организаций 24102 1 475 294 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 503 947 График
Итого по разделу 4 24000 1 503 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 159 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 159 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 371 График
форварды 25202 3 540 График
опционы 25203 3 827 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 490 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 260 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 73 188 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 188 График
Итого по разделу 5 25000 82 607 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 133 901 График
Евро 26102 36 720 График
Швейцарских франков 26104 310 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 931 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 509 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 783 График
по Евро 26302 8 715 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 086 График
по Швейцарским франкам 26304 3 679 График
по Японским иенам 26305 3 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 708 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 358 График
Платины 26403 5 332 График
Палладия 26404 190 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 066 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 1 940 График
Страхование 26410 7 154 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 041 График
Итого по разделу 6 26000 309 911 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 636 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 636 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 535 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 574 График
Итого по разделу 7 27000 7 239 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 073 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 688 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 385 График
Итого по разделу 8 28000 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 562 914 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 896 728 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 239 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 466 881 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 467 266 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 199 751 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 200 136 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 200 136 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСПРОМБАНК (рег.№3204) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.