Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 243 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 294 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 459 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 255 925 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 907 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 813 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 569 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 12 940 График
банкам-нерезидентам 11119 30 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 388 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 88 График
в банках-нерезидентах 11216 261 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
в банках-нерезидентах 11303 6 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 190 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 254 График
кредитных организаций 11504 1 516 График
прочих резидентов 11505 570 График
прочих нерезидентов 11508 36 626 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 966 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 787 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 787 График
Итого по разделу 1 11000 477 637 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 450 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 238 654 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 238 654 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 544 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 544 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 40 225 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 30 117 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 960 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 368 График
Итого по разделу 2 12000 1 422 314 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 318 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 550 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 894 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 764 График
Итого по разделу 3 13000 18 764 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 101 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 101 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 520 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 520 График
Итого по разделу 5 15000 2 102 506 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 88 453 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 88 453 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 37 572 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 589 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 894 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 315 655 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 329 568 График
Итого по разделу 6 16000 455 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 992 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 220 График
Итого по символам 17201-17203 17200 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 30 График
Другие доходы 17306 916 График
Итого по символам 17301-17306 17300 950 График
Итого по разделу 7 17000 50 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 899 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 576 880 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 169 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 527 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 264 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 163 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 427 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 356 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 101 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 539 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 996 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 546 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 587 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 529 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 296 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 958 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 465 График
Кредитных организаций 21415 725 График
Банков-нерезидентов 21416 2 762 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 952 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 947 График
Итого по символам 21501-21502 21500 947 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 536 График
Нерезидентов 21602 742 График
Итого по символам 21601-21602 21600 199 278 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 191 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 191 График
Итого по разделу 1 21000 301 749 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 187 577 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 187 577 График
Итого по разделу 2 22000 1 187 577 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 376 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 110 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 523 График
Итого по разделу 3 23000 523 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 090 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 090 269 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 715 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 715 График
Итого по разделу 4 24000 2 090 984 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 87 710 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 87 710 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 794 График
форварды 25202 6 713 График
опционы 25203 6 067 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 316 368 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 316 368 График
Итого по разделу 5 25000 418 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 252 808 График
Евро 26102 59 204 График
Швейцарских франков 26104 503 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 312 515 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 318 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 318 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 518 График
по Евро 26302 13 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 981 График
по Швейцарским франкам 26304 10 124 График
по Японским иенам 26305 6 833 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 959 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 973 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 307 График
Серебра 26402 1 193 График
Платины 26403 13 758 График
Палладия 26404 3 709 График
Других драгоценных металлов 26405 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 658 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 2 693 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 12 014 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 468 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 635 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 794 График
Итого по разделу 6 26000 526 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 448 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 448 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 56 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 118 График
Итого по разделу 7 27000 592 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 489 326 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 036 969 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 592 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 526 887 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 526 887 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 113 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 113 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСПРОМБАНК (рег.№3204) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.