Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 587 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 792 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 232 067 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 248 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 212 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 68 График
кредитным организациям 11118 4 535 График
банкам-нерезидентам 11119 305 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 812 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 295 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 46 График
в банках-нерезидентах 11216 77 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 8 300 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 897 График
иностранных государств 11506 26 766 График
прочих нерезидентов 11508 31 651 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 314 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 417 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 417 График
Итого по разделу 1 11000 382 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 495 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 403 698 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 403 698 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 322 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 516 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 494 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 635 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 689 График
Итого по разделу 2 12000 502 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 375 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 337 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 778 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 638 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 128 График
Итого по разделу 3 13000 30 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 334 811 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 334 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 77 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 77 График
Итого по разделу 5 15000 1 334 888 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 6 743 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 743 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 51 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 351 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 618 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 820 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 313 913 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 334 365 График
Итого по разделу 6 16000 392 459 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 964 График
Итого по символам 17101-17103 17100 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 450 График
Итого по символам 17201-17203 17200 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 791 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 75 График
Другие доходы 17306 642 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 515 График
Итого по разделу 7 17000 2 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 884 485 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 757 475 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 644 889 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 255 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 016 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 78 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 829 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 169 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 580 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 672 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 056 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 548 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 513 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 677 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 150 График
Банков-нерезидентов 21416 7 182 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 332 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 511 График
Итого по символам 21501-21502 21500 511 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 121 068 График
Нерезидентов 21602 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 222 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 843 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 843 График
Итого по разделу 1 21000 178 273 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 403 728 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 403 728 График
Итого по разделу 2 22000 403 728 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 300 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 734 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 050 График
Итого по разделу 3 23000 8 050 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 304 030 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 304 030 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 379 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 379 График
Итого по разделу 4 24000 1 304 409 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 6 531 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 531 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 336 График
форварды 25202 4 218 График
опционы 25203 3 885 График
свопы 25204 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 80 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 648 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 124 031 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 031 График
Итого по разделу 5 25000 139 210 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 397 График
Евро 26102 41 616 График
Швейцарских франков 26104 361 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 200 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 741 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 741 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 163 График
по Евро 26302 9 077 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 683 График
по Швейцарским франкам 26304 297 График
по Японским иенам 26305 6 956 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 178 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 1 249 График
Платины 26403 12 992 График
Палладия 26404 2 019 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 783 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 2 962 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 7 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 937 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 727 График
Итого по разделу 6 26000 315 020 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 154 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 154 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 36 856 График
Другие расходы 27308 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 874 График
Итого по разделу 7 27000 37 028 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 259 171 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 582 001 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 766 689 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 028 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 385 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 385 718 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 259 171 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 259 171 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСПРОМБАНК (рег.№3204) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.