Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 391 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 692 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 566 998 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 78 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 180 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 114 График
кредитным организациям 11118 5 278 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 361 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 705 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 828 График
в банках-нерезидентах 11303 3 682 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 510 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 25 906 График
прочих резидентов 11505 8 458 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 364 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 885 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 885 График
Итого по разделу 1 11000 762 963 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 242 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 463 698 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 463 698 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 960 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 960 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 71 392 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 664 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 219 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 086 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 361 График
Итого по разделу 2 12000 655 759 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 358 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 435 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 793 График
Итого по разделу 3 13000 13 793 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 401 График
от кредитных организаций 14102 1 205 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 606 График
Итого по разделу 4 14000 1 606 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 919 762 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 919 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 983 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 983 График
Итого по разделу 5 15000 4 920 745 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 69 392 График
Итого по символам 16101-16105 16100 69 392 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 437 График
По другим операциям 16203 123 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 124 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 182 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 899 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 871 982 График
Прочие операционные доходы 16306 467 График
Итого по символам 16301-16306 16300 874 530 График
Итого по разделу 6 16000 1 068 157 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 894 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 График
Итого по символам 17201-17203 17200 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 615 График
денежной наличности 17304 23 График
Другие доходы 17306 572 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 210 График
Итого по разделу 7 17000 25 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 418 722 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 004 301 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 289 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 448 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 100 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 995 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 101 502 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 74 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 460 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 742 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 51 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 375 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 347 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 049 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 939 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 062 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 213 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 923 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 137 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 518 График
Итого по символам 21501-21502 21500 518 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 178 595 График
Нерезидентов 21602 324 График
Итого по символам 21601-21602 21600 178 919 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 942 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 942 График
Итого по разделу 1 21000 489 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 459 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 459 609 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 199 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 199 График
Итого по разделу 2 22000 470 808 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 653 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 874 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 54 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 581 График
Итого по разделу 3 23000 7 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 826 010 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 826 010 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 870 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 870 График
Итого по разделу 4 24000 4 826 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 134 325 График
Итого по символам 25101-25105 25100 134 325 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 881 График
форварды 25202 7 065 График
опционы 25203 7 133 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 1 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 236 995 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 236 995 График
Итого по разделу 5 25000 1 388 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 341 541 График
Евро 26102 52 303 График
Швейцарских франков 26104 773 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 394 617 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 827 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 270 График
по Евро 26302 16 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 246 График
по Швейцарским франкам 26304 1 207 График
по Японским иенам 26305 10 291 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 159 914 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 2 444 График
Платины 26403 28 804 График
Палладия 26404 4 854 График
Других драгоценных металлов 26405 650 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 716 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 167 График
Аудит 26408 6 105 График
Публикация отчетности 26409 351 График
Страхование 26410 10 563 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 993 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 108 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 125 765 График
Итого по разделу 6 26000 684 123 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 000 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 000 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 График
Другие расходы 27308 1 442 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 470 График
Итого по разделу 7 27000 4 489 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 959 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 907 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 489 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 871 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 871 609 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 423 297 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 423 297 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 423 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСПРОМБАНК (рег.№3204) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.