Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 78 903 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 555 График
негосударственным финансовым организациям 11111 95 085 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 463 805 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 699 График
гражданам (физическим лицам) 11115 144 456 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 655 График
кредитным организациям 11118 16 642 График
банкам-нерезидентам 11119 29 030 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 058 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 903 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 857 График
в банках-нерезидентах 11303 6 643 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 500 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 746 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 746 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 80 440 График
кредитных организаций 11504 2 281 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 721 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 669 График
кредитных организаций 11604 7 846 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 515 График
Итого по разделу 1 11000 2 039 371 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 136 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 969 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 969 549 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 96 791 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 96 791 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 031 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 031 График
Итого по разделу 2 12000 1 210 133 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 392 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 694 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 694 График
Итого по разделу 3 13000 13 086 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 066 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 082 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 657 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 657 График
Итого по разделу 5 15000 9 083 591 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 295 График
По другим операциям 16203 103 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 425 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 521 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 666 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 818 802 График
Прочие операционные доходы 16306 8 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 829 260 График
Итого по разделу 6 16000 3 932 685 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 542 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 011 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 393 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 3 939 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 976 График
Итого по разделу 7 17000 17 927 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 249 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 029 362 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 927 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 296 793 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 983 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 356 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 339 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 155 229 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 29 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 880 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 686 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 199 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 208 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 656 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 173 978 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 219 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 973 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 4 082 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 148 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 308 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 257 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 263 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 575 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 16 541 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 939 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 987 График
Кредитных организаций 21415 387 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 854 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 267 График
Нерезидентов 21502 397 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 664 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 271 331 График
Нерезидентов 21602 2 804 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 135 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 274 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 274 График
Итого по разделу 1 21000 714 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 849 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 849 920 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 697 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 697 График
Итого по разделу 2 22000 850 617 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 606 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 606 График
Итого по разделу 3 23000 1 606 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 027 График
от кредитных организаций 24102 9 040 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 056 846 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 488 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 488 График
Итого по разделу 4 24000 9 059 334 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 238 График
форварды 25202 14 039 График
опционы 25203 4 865 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 825 График
По другим операциям 25206 5 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 102 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 490 722 График
опционы 25303 4 718 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 495 440 График
Итого по разделу 5 25000 4 521 542 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 276 974 График
Евро 26102 76 785 График
Швейцарских франков 26104 6 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 359 925 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 732 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 061 График
по Евро 26302 16 484 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 577 График
по Швейцарским франкам 26304 7 829 График
по Японским иенам 26305 13 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 473 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 560 График
Серебра 26402 2 606 График
Платины 26403 26 842 График
Палладия 26404 9 328 График
Других драгоценных металлов 26405 929 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 425 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 129 График
Аудит 26408 7 002 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 104 236 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 390 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 873 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 217 328 График
Итого по разделу 6 26000 665 461 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 538 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 График
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 676 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 907 График
Другие расходы 27308 5 786 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 693 График
Итого по разделу 7 27000 18 381 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 143 142 График
Итого по разделу 8 28000 143 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 465 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 565 436 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 247 943 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 381 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 831 760 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 974 902 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 321 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 321 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.