Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 784 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 296 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 677 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 4 273 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 786 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 404 095 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 664 График
кредитных организаций 11504 97 График
прочих резидентов 11505 1 402 График
прочих нерезидентов 11508 1 547 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 710 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 605 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 605 График
Итого по разделу 1 11000 415 500 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 222 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 428 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 428 График
Итого по разделу 2 12000 180 614 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 312 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 873 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 887 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 887 График
Итого по разделу 3 13000 62 116 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 6 959 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 967 График
Итого по разделу 4 14000 6 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 313 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 884 График
Итого по разделу 5 15000 153 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 023 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 891 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 076 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 185 График
Прочие операционные доходы 16306 1 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 452 График
Итого по разделу 6 16000 167 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 438 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 103 График
денежной наличности 17304 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 2 861 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 384 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 076 График
Итого по разделу 7 17000 16 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 596 114 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 390 442 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 458 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 003 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 470 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 047 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 161 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 141 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 191 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 455 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 059 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 007 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 485 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 845 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 166 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 891 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 713 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 305 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 12 414 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 456 График
Нерезидентов 21602 203 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 659 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 162 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 162 График
Итого по разделу 1 21000 287 312 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 818 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 818 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 607 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 607 График
Итого по разделу 2 22000 10 425 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 166 График
прочих нерезидентов 23104 89 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 502 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 294 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 051 График
Итого по разделу 3 23000 32 051 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 145 095 График
от банков-нерезидентов 24103 8 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 881 График
Итого по разделу 4 24000 153 881 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 1 947 График
опционы 25203 1 177 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 230 График
По другим операциям 25206 3 801 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 171 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 153 380 График
опционы 25303 469 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 153 849 График
Итого по разделу 5 25000 161 020 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 109 475 График
Евро 26102 31 535 График
Швейцарских франков 26104 1 588 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 525 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 525 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 266 График
по Евро 26302 3 487 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 106 График
по Японским иенам 26305 13 198 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 711 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 768 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 1 937 График
Платины 26403 11 340 График
Палладия 26404 7 896 График
Других драгоценных металлов 26405 264 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 835 График
Аудит 26408 475 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 668 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 454 График
Итого по разделу 6 26000 263 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 726 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 789 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 237 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 901 График
Другие расходы 27308 682 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 93 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 833 График
Итого по разделу 7 27000 11 701 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 206 График
Итого по разделу 8 28000 10 206 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 279 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 297 737 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 610 297 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 701 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 919 735 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 929 941 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 73 073 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 073 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОМСНАББАНК (рег.№1398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.