Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 146 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 262 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 260 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 График
кредитным организациям 11118 4 367 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 815 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 343 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 754 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 027 График
кредитных организаций 11504 554 График
прочих резидентов 11505 8 661 График
прочих нерезидентов 11508 3 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 69 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 График
Итого по разделу 1 11000 363 202 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 472 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 176 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 176 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 764 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 764 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 528 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 555 График
Итого по разделу 2 12000 58 033 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 173 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 524 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 777 График
Итого по разделу 3 13000 62 777 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 572 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 572 График
Итого по разделу 4 14000 13 572 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 429 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 648 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 077 График
Итого по разделу 5 15000 86 077 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 815 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 815 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 629 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 284 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 676 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 119 632 График
Итого по разделу 6 16000 141 447 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 384 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 706 График
Итого по символам 17201-17203 17200 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 2 938 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 990 График
Итого по разделу 7 17000 7 080 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 421 235 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 303 873 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 080 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 732 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 529 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 529 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 483 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 500 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 948 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 428 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 101 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 76 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 748 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 491 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 618 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 288 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 10 669 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 957 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 151 048 График
Нерезидентов 21602 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 151 191 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 039 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 039 График
Итого по разделу 1 21000 251 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 907 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 127 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 127 График
Итого по разделу 2 22000 1 034 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 753 График
прочих резидентов 23102 3 317 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 174 График
Итого по разделу 3 23000 8 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 83 368 График
от банков-нерезидентов 24103 3 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 741 График
Итого по разделу 4 24000 86 741 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 876 График
опционы 25203 384 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 547 График
По другим операциям 25206 2 365 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 103 690 График
опционы 25303 160 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 850 График
Итого по разделу 5 25000 109 022 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 089 График
Евро 26102 25 635 График
Швейцарских франков 26104 2 745 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 469 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 801 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 801 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 245 График
по Евро 26302 2 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 251 График
по Японским иенам 26305 1 193 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 898 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 267 График
Серебра 26402 1 531 График
Платины 26403 9 546 График
Палладия 26404 5 957 График
Других драгоценных металлов 26405 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 489 График
Аудит 26408 438 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 790 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 590 График
Итого по разделу 6 26000 203 758 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 483 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 520 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 256 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 117 График
Другие расходы 27308 23 889 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 263 График
Итого по разделу 7 27000 33 793 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 199 График
Итого по разделу 8 28000 10 199 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 511 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 252 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 407 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 793 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 693 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 703 876 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 312 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 312 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОМСНАББАНК (рег.№1398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.