Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 584 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 402 262 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 331 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 64 График
кредитным организациям 11118 6 242 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 073 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 523 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 796 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 027 График
кредитных организаций 11504 899 График
прочих резидентов 11505 10 553 График
прочих нерезидентов 11508 4 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 841 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 90 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 График
Итого по разделу 1 11000 548 511 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 458 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 273 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 273 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 543 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 570 График
Итого по разделу 2 12000 98 599 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 446 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 100 677 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 102 203 График
Итого по разделу 3 13000 102 203 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 13 587 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 592 График
Итого по разделу 4 14000 13 592 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 609 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 163 696 График
Итого по разделу 5 15000 163 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 32 695 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 695 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 816 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 601 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 169 464 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 170 952 График
Итого по разделу 6 16000 203 647 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 163 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 749 График
Итого по символам 17201-17203 17200 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 94 График
Другие доходы 17306 4 658 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 787 График
Итого по разделу 7 17000 9 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 647 110 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 483 138 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 699 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 139 947 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 607 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 607 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 554 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 735 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 70 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 832 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 749 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 940 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 328 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 439 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 117 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 827 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 485 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 484 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 16 607 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 091 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 215 194 График
Нерезидентов 21602 206 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 400 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 061 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 061 График
Итого по разделу 1 21000 368 584 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 765 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 765 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 343 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 343 График
Итого по разделу 2 22000 4 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 201 График
прочих резидентов 23102 3 317 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 854 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 373 График
Итого по разделу 3 23000 14 373 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 157 360 График
от банков-нерезидентов 24103 9 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 502 График
Итого по разделу 4 24000 166 502 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 255 График
опционы 25203 830 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 787 График
По другим операциям 25206 3 990 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 186 315 График
опционы 25303 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 605 График
Итого по разделу 5 25000 195 467 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 853 График
Евро 26102 38 039 График
Швейцарских франков 26104 4 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 171 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 435 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 413 График
по Евро 26302 2 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 585 График
по Японским иенам 26305 1 558 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 588 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 310 График
Серебра 26402 2 320 График
Платины 26403 13 464 График
Палладия 26404 9 270 График
Других драгоценных металлов 26405 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 213 График
Аудит 26408 653 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 1 009 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 703 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 739 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 032 График
Итого по разделу 6 26000 315 265 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 233 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 273 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 238 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 269 График
Другие расходы 27308 24 657 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 705 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 168 График
Итого по разделу 7 27000 38 572 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 338 График
Итого по разделу 8 28000 12 338 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 076 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 372 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 691 607 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 572 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 102 871 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 115 209 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 738 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОМСНАББАНК (рег.№1398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.