Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 675 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 481 062 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 150 884 График
кредитным организациям 11118 7 511 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 201 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 660 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 102 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 149 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 711 График
кредитных организаций 11504 1 870 График
прочих резидентов 11505 35 512 График
прочих нерезидентов 11508 6 442 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 684 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 71 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 График
Итого по разделу 1 11000 731 360 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 107 490 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 999 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 999 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 095 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 095 График
Итого по разделу 2 12000 134 387 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 131 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 99 942 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 100 200 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 42 524 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 524 График
Итого по разделу 4 14000 42 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 202 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 258 330 График
Итого по разделу 5 15000 258 330 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 45 577 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 577 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 244 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 500 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 931 График
Прочие операционные доходы 16306 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 235 797 График
Итого по разделу 6 16000 281 374 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 743 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 266 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
денежной наличности 17304 894 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 165 График
Другие доходы 17306 4 808 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 911 График
Итого по разделу 7 17000 13 952 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 865 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 682 428 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 952 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 562 127 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 215 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 456 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 697 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 267 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 88 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 823 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 37 176 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 051 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 364 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 450 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 835 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 221 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 180 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 680 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 15 927 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 607 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 725 График
Нерезидентов 21602 497 График
Итого по символам 21601-21602 21600 418 222 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 079 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 079 График
Итого по разделу 1 21000 583 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 826 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 826 График
Итого по разделу 2 22000 1 826 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 14 400 График
прочих нерезидентов 23104 288 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 207 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 923 График
Итого по разделу 3 23000 28 923 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 506 График
от кредитных организаций 24102 204 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 217 445 График
Итого по разделу 4 24000 217 445 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 700 График
опционы 25203 691 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 287 График
По другим операциям 25206 5 433 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 111 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 300 281 График
опционы 25303 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 300 466 График
Итого по разделу 5 25000 310 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 157 124 График
Евро 26102 33 101 График
Швейцарских франков 26104 6 526 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 789 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 789 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 575 График
по Евро 26302 2 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 605 График
по Японским иенам 26305 1 398 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 623 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 278 График
Серебра 26402 2 998 График
Платины 26403 22 086 График
Палладия 26404 6 616 График
Других драгоценных металлов 26405 390 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 330 График
Аудит 26408 814 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 2 401 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 323 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 776 График
Итого по разделу 6 26000 369 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 86 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 167 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 210 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 388 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 311 График
Другие расходы 27308 1 671 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 375 График
Итого по разделу 7 27000 13 671 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 402 График
Итого по разделу 8 28000 19 402 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 585 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 926 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 671 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 525 976 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 545 378 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 749 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОМСНАББАНК (рег.№1398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.