Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 645 456 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 556 График
негосударственным финансовым организациям 11111 69 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 853 133 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 169 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 438 396 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 360 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 163 График
кредитным организациям 11118 152 981 График
банкам-нерезидентам 11119 210 105 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 611 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 509 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 070 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 319 График
в кредитных организациях 11215 58 812 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 69 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 859 График
в банках-нерезидентах 11303 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 368 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 090 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 090 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 178 834 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 325 656 График
кредитных организаций 11504 723 794 График
прочих резидентов 11505 430 731 График
иностранных государств 11506 16 594 График
банков-нерезидентов 11507 34 203 График
прочих нерезидентов 11508 1 474 312 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 184 124 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 305 172 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 305 172 График
Итого по разделу 1 11000 15 081 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 183 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 655 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 839 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 146 055 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 146 055 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 855 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 855 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 881 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 590 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 471 График
Итого по разделу 2 12000 11 859 979 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 82 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 439 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 955 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 023 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 608 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 327 160 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 498 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 498 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 152 321 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 321 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 615 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 615 График
Итого по разделу 5 15000 152 321 738 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 896 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 896 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 098 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 585 График
По другим операциям 16203 697 986 График
Итого по символам 16201-16203 16200 746 669 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 50 814 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 28 735 233 График
Прочие операционные доходы 16306 8 685 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 798 477 График
Итого по разделу 6 16000 29 563 042 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 257 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 370 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 446 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 416 График
Другие доходы 17306 23 240 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 211 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 102 График
Итого по разделу 7 17000 138 210 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 941 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 382 955 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 210 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 209 462 343 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 119 654 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 63 280 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 244 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 161 572 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 372 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 126 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 104 561 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 527 633 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 682 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 42 146 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 861 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 979 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 896 932 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 58 229 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 266 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 128 845 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 721 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 886 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 333 960 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 298 507 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 813 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 354 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 49 674 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 044 График
Кредитных организаций 21415 31 113 График
Банков-нерезидентов 21416 2 График
Банка России 21417 109 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 195 366 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 430 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 455 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 228 012 График
Нерезидентов 21602 56 099 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 284 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 328 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 328 График
Итого по разделу 1 21000 5 974 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 392 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 392 531 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 125 301 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 125 301 График
Итого по разделу 2 22000 8 517 832 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 035 График
прочих резидентов 23102 174 График
прочих нерезидентов 23104 19 299 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 864 График
Иностранных государств 23106 1 144 График
Банков-нерезидентов 23107 6 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 555 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 117 077 График
Итого по разделу 3 23000 117 077 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 151 044 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 151 044 640 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 810 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 810 График
Итого по разделу 4 24000 151 045 450 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 385 762 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 385 762 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 993 График
форварды 25202 190 565 График
опционы 25203 535 235 График
свопы 25204 29 230 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 026 График
По другим операциям 25206 20 876 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 781 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 31 300 452 График
опционы 25303 24 160 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 324 612 График
Итого по разделу 5 25000 32 492 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 777 761 График
Евро 26102 632 975 График
Швейцарских франков 26104 29 860 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 440 596 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 207 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 921 График
Швейцарских франков 26204 4 300 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 213 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 824 График
по Евро 26302 149 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 179 882 График
по Швейцарским франкам 26304 109 442 График
по Японским иенам 26305 75 273 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 171 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 549 425 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 383 График
Серебра 26402 5 920 График
Платины 26403 49 583 График
Палладия 26404 17 713 График
Других драгоценных металлов 26405 410 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 83 728 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 050 График
Аудит 26408 10 280 График
Страхование 26410 153 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 169 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 207 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 701 106 График
Итого по разделу 6 26000 4 904 490 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 609 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 659 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 521 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 522 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 133 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 690 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 290 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 675 График
Другие расходы 27308 50 066 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 41 972 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 748 График
Итого по разделу 7 27000 86 583 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 337 580 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 181 797 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 519 377 График
Итого по разделу 8 28000 1 519 377 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 324 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 492 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 188 559 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 86 583 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 203 137 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 204 657 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 500 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 500 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 805 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 305 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.