Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 302 658 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 015 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 427 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 715 916 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 791 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 232 577 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 975 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 737 График
кредитным организациям 11118 115 695 График
банкам-нерезидентам 11119 143 849 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 629 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 406 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 154 График
в кредитных организациях 11215 18 444 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 741 График
в банках-нерезидентах 11303 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 022 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 132 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 306 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 161 243 График
кредитных организаций 11504 354 640 График
прочих резидентов 11505 215 829 График
банков-нерезидентов 11507 8 369 График
прочих нерезидентов 11508 609 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 409 149 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 171 253 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 171 253 График
Итого по разделу 1 11000 7 249 809 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 751 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 839 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 132 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 132 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 368 879 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 368 879 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 142 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 415 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 557 График
Итого по разделу 2 12000 6 350 189 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 42 950 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 362 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 719 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 802 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 128 784 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 206 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 206 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 794 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 794 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 179 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 179 График
Итого по разделу 5 15000 83 794 579 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 119 671 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 119 671 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 826 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 772 График
По другим операциям 16203 316 975 График
Итого по символам 16201-16203 16200 341 573 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 539 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 092 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 209 261 График
Прочие операционные доходы 16306 1 993 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 242 885 График
Итого по разделу 6 16000 14 704 129 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 305 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 257 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 190 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 258 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 578 График
Другие доходы 17306 3 939 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 866 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 775 График
Итого по разделу 7 17000 79 299 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 599 998 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 705 329 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 79 299 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 384 626 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 61 102 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 52 661 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 175 335 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 116 238 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 051 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 031 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 54 046 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 694 796 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 530 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 660 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 266 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 004 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 915 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 50 097 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 379 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 730 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 377 994 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 364 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 154 429 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 659 993 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 249 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 176 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 662 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 687 График
Банка России 21417 84 542 График
Итого по символам 21401-21417 21400 108 316 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 836 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 848 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 993 315 График
Нерезидентов 21602 24 059 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 017 374 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 177 График
Итого по разделу 1 21000 2 905 665 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 854 517 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 854 517 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 16 745 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 745 График
Итого по разделу 2 22000 4 871 262 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 804 График
прочих резидентов 23102 95 График
прочих нерезидентов 23104 3 784 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 427 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 405 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 515 График
Итого по разделу 3 23000 19 515 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 83 450 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 450 833 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 429 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 429 График
Итого по разделу 4 24000 83 451 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 109 031 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 109 031 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 879 График
форварды 25202 94 097 График
опционы 25203 217 051 График
свопы 25204 20 688 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 423 График
По другим операциям 25206 8 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 342 278 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 772 399 График
опционы 25303 8 425 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 780 824 График
Итого по разделу 5 25000 15 232 133 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 043 416 График
Евро 26102 292 219 График
Швейцарских франков 26104 13 459 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 349 094 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 97 935 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 960 График
Швейцарских франков 26204 2 345 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 101 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 181 График
по Евро 26302 66 627 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 782 График
по Швейцарским франкам 26304 50 283 График
по Японским иенам 26305 33 676 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 252 845 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 414 График
Серебра 26402 2 609 График
Платины 26403 24 561 График
Палладия 26404 8 773 График
Других драгоценных металлов 26405 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 810 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 347 График
Аудит 26408 9 780 График
Страхование 26410 72 391 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 520 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 323 682 График
Итого по разделу 6 26000 2 026 861 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 76 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 438 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 103 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 577 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 52 013 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 030 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 115 График
Другие расходы 27308 31 332 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 28 302 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 490 График
Итого по разделу 7 27000 92 143 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 179 319 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 178 161 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 001 158 График
Итого по разделу 8 28000 1 001 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 785 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 776 927 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 729 771 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 92 143 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 108 598 841 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 599 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 500 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 500 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 784 627 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 284 627 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.