Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 126 398 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 490 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 359 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 802 127 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 619 245 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 639 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 471 График
кредитным организациям 11118 79 205 График
банкам-нерезидентам 11119 79 044 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 713 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 770 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 455 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 112 График
в кредитных организациях 11215 2 111 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 670 График
в банках-нерезидентах 11303 169 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 839 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 132 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 362 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 80 935 График
кредитных организаций 11504 183 656 График
прочих резидентов 11505 107 802 График
банков-нерезидентов 11507 4 530 График
прочих нерезидентов 11508 278 798 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 690 083 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 97 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 97 942 График
Итого по разделу 1 11000 3 577 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 356 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 398 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 349 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 349 361 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 162 281 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 162 281 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 868 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 385 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 253 График
Итого по разделу 2 12000 2 914 440 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 41 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 285 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 223 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 245 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 55 177 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 388 984 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 388 984 График
Итого по разделу 5 15000 46 388 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 122 656 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 122 656 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 233 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 533 График
По другим операциям 16203 156 889 График
Итого по символам 16201-16203 16200 168 655 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 470 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 200 229 График
Прочие операционные доходы 16306 67 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 218 766 График
Итого по разделу 6 16000 6 510 077 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 661 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 767 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 204 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 105 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 924 График
Другие доходы 17306 1 219 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 115 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 248 График
Итого по разделу 7 17000 21 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 491 652 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 954 238 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 467 821 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 993 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 42 563 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 134 128 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 60 980 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 384 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 320 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 31 103 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 285 969 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 879 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 080 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 105 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 471 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 403 291 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 30 489 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 212 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 185 556 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 367 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 81 023 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 325 464 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 658 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 87 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 811 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 083 График
Банка России 21417 76 324 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 963 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 419 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 423 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 463 083 График
Нерезидентов 21602 10 617 График
Итого по символам 21601-21602 21600 473 700 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 184 График
Итого по разделу 1 21000 1 439 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 005 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 005 784 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 16 185 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 185 График
Итого по разделу 2 22000 2 021 969 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 112 График
прочих резидентов 23102 18 График
прочих нерезидентов 23104 71 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 265 График
Итого по разделу 3 23000 5 265 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 46 553 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 553 088 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 405 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 405 График
Итого по разделу 4 24000 46 553 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 25 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 851 График
форварды 25202 44 376 График
опционы 25203 95 127 График
свопы 25204 12 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 156 График
По другим операциям 25206 3 005 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 155 872 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 644 389 График
опционы 25303 4 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 649 169 График
Итого по разделу 5 25000 6 805 066 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 513 085 График
Евро 26102 154 159 График
Швейцарских франков 26104 7 447 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 674 691 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 167 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 480 График
Швейцарских франков 26204 1 172 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 564 График
по Евро 26302 34 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 018 График
по Швейцарским франкам 26304 24 438 График
по Японским иенам 26305 19 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 132 016 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 1 256 График
Платины 26403 12 191 График
Палладия 26404 3 427 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 272 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Страхование 26410 34 229 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 157 276 График
Итого по разделу 6 26000 1 013 802 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 155 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 015 График
Другие расходы 27308 5 144 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 314 График
Итого по разделу 7 27000 12 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 664 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 664 График
Итого по разделу 8 28000 15 664 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 616 686 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 461 122 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 377 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 851 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 866 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 601 022 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 601 022 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.