Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 468 093 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 863 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 176 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 695 551 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 29 842 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 848 405 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 376 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 904 График
кредитным организациям 11118 129 300 График
банкам-нерезидентам 11119 186 329 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 067 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 493 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 070 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 232 График
в кредитных организациях 11215 41 129 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 441 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 818 График
в банках-нерезидентах 11303 391 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 209 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 090 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 090 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 107 155 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 247 107 График
кредитных организаций 11504 586 526 График
прочих резидентов 11505 326 932 График
иностранных государств 11506 6 510 График
банков-нерезидентов 11507 17 805 График
прочих нерезидентов 11508 1 025 254 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 317 289 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 235 307 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 235 307 График
Итого по разделу 1 11000 11 111 242 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 197 839 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 334 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 345 201 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 345 201 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 622 659 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 622 659 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 423 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 472 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 895 График
Итого по разделу 2 12000 9 316 068 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 439 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 964 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 365 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 608 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 166 324 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 290 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 290 335 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 120 321 911 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 321 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 217 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 217 График
Итого по разделу 5 15000 120 322 128 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 55 536 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 55 536 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 474 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 494 График
По другим операциям 16203 490 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 527 803 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 679 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 490 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 149 473 График
Прочие операционные доходы 16306 6 767 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 199 409 График
Итого по разделу 6 16000 20 782 748 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 257 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 289 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 389 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 036 График
Другие доходы 17306 6 513 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 938 График
Итого по разделу 7 17000 93 892 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 427 310 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 141 395 211 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 892 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 161 916 413 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 220 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 56 703 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 208 495 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 139 985 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 148 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 118 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 78 113 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 145 264 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 35 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 34 496 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 416 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 002 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 442 704 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 58 229 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 582 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 108 592 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 552 982 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 938 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 242 015 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 988 338 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 001 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 265 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 35 378 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 044 График
Кредитных организаций 21415 19 406 График
Банка России 21417 93 433 График
Итого по символам 21401-21417 21400 152 527 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 296 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 599 984 График
Нерезидентов 21602 39 310 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 639 294 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 827 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 827 График
Итого по разделу 1 21000 4 475 503 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 987 466 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 987 466 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 77 062 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 77 062 График
Итого по разделу 2 22000 7 064 528 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 580 График
прочих резидентов 23102 174 График
прочих нерезидентов 23104 7 447 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 780 График
Иностранных государств 23106 1 144 График
Банков-нерезидентов 23107 4 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 548 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 677 График
Итого по разделу 3 23000 39 677 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 119 130 334 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 119 130 334 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 436 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 436 График
Итого по разделу 4 24000 119 130 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 382 770 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 382 770 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 372 График
форварды 25202 145 135 График
опционы 25203 373 543 График
свопы 25204 24 894 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 089 График
По другим операциям 25206 13 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 561 030 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 134 241 График
опционы 25303 16 732 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 150 973 График
Итого по разделу 5 25000 23 094 773 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 825 633 График
Евро 26102 452 223 График
Швейцарских франков 26104 19 835 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 297 691 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 146 651 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 441 График
Швейцарских франков 26204 3 517 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 151 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 298 График
по Евро 26302 107 015 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 135 885 График
по Швейцарским франкам 26304 75 877 График
по Японским иенам 26305 53 035 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 494 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 385 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 568 График
Серебра 26402 4 172 График
Платины 26403 36 700 График
Палладия 26404 10 971 График
Других драгоценных металлов 26405 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 65 063 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 565 График
Аудит 26408 10 280 График
Страхование 26410 110 485 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 120 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 136 220 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 495 786 График
Итого по разделу 6 26000 3 330 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 206 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 206 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 438 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 522 График
индивидуальных предпринимателей 27203 713 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 673 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 54 545 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 045 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 083 График
Другие расходы 27308 35 970 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 30 055 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 643 График
Итого по разделу 7 27000 103 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 614 953 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 437 584 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 177 369 График
Итого по разделу 8 28000 177 369 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 676 950 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 540 031 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 145 595 910 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 157 239 463 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 416 832 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 500 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 500 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 499 581 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 999 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.