Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 431 671 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 359 График
негосударственным финансовым организациям 11111 57 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 131 902 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 190 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 500 999 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 100 282 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 374 График
кредитным организациям 11118 95 414 График
банкам-нерезидентам 11119 198 975 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 679 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 655 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 565 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 25 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 286 График
в кредитных организациях 11215 7 766 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 865 График
в банках-нерезидентах 11303 965 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 830 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 453 График
в банках-нерезидентах 11403 10 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 687 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 695 517 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 182 795 График
кредитных организаций 11504 707 836 График
прочих резидентов 11505 243 176 График
банков-нерезидентов 11507 11 569 График
прочих нерезидентов 11508 625 607 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 466 500 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 565 890 График
кредитных организаций 11604 4 552 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 570 442 График
Итого по разделу 1 11000 11 731 239 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 192 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 450 982 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 643 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 864 722 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 864 722 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 711 878 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 711 878 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 500 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 991 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 394 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 885 График
Итого по разделу 2 12000 10 239 125 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 86 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 578 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 189 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 630 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 677 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 175 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 147 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 147 График
Итого по разделу 3 13000 177 803 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 302 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 528 417 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 831 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 523 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 523 График
Итого по разделу 5 15000 92 831 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 262 661 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 262 661 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 205 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 542 График
По другим операциям 16203 708 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 758 216 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 68 956 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 425 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 490 173 График
Прочие операционные доходы 16306 4 540 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 568 094 График
Итого по разделу 6 16000 25 588 971 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 081 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 160 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 284 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 202 График
Другие доходы 17306 33 543 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 20 831 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 042 График
Итого по разделу 7 17000 116 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 970 364 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 598 505 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 527 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 140 685 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 108 497 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 107 896 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 231 991 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 130 137 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 885 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 543 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 291 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 583 083 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 323 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 35 751 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 338 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 930 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 827 281 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 504 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 90 664 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 685 866 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 027 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 215 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 029 844 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 605 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 29 870 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 157 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 697 График
Кредитных организаций 21415 37 733 График
Банка России 21417 549 184 График
Итого по символам 21401-21417 21400 623 274 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 314 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 320 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 294 961 График
Нерезидентов 21602 25 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 320 050 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 52 782 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 782 График
Итого по разделу 1 21000 4 086 542 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 397 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 397 216 График
Итого по разделу 2 22000 7 397 216 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 999 711 График
прочих резидентов 23102 123 686 График
прочих нерезидентов 23104 67 797 График
Прочих ценных бумаг 23105 265 654 График
Банков-нерезидентов 23107 9 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 96 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 552 987 График
Итого по разделу 3 23000 1 552 987 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 646 662 График
от кредитных организаций 24102 92 136 460 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 783 122 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 665 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 665 График
Итого по разделу 4 24000 92 783 787 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 645 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 645 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 366 График
форварды 25202 201 370 График
опционы 25203 283 451 График
свопы 25204 34 646 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 График
По другим операциям 25206 19 672 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 547 580 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 276 576 График
опционы 25303 20 019 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 296 595 График
Итого по разделу 5 25000 25 846 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 208 307 График
Евро 26102 475 086 График
Швейцарских франков 26104 20 896 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 704 289 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 213 842 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 485 График
Швейцарских франков 26204 4 455 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 218 782 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 666 График
по Евро 26302 134 906 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 194 698 График
по Швейцарским франкам 26304 87 075 График
по Японским иенам 26305 86 137 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 603 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 592 085 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 441 График
Серебра 26402 5 572 График
Платины 26403 50 290 График
Палладия 26404 28 219 График
Других драгоценных металлов 26405 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 110 759 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 037 График
Аудит 26408 11 000 График
Страхование 26410 121 320 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 183 866 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 173 532 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 687 238 График
Итого по разделу 6 26000 4 202 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 891 График
индивидуальных предпринимателей 27103 680 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 571 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 398 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 374 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 889 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 661 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 849 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 758 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 560 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 493 График
Другие расходы 27308 24 799 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 13 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 459 График
Итого по разделу 7 27000 72 691 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 352 305 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 26 518 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 378 823 График
Итого по разделу 8 28000 378 823 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 742 959 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 483 758 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 124 385 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 691 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 135 942 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 136 321 260 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 364 136 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 364 136 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.