Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 187 570 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 913 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 447 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 275 357 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 219 842 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 46 896 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 061 График
кредитным организациям 11118 34 235 График
банкам-нерезидентам 11119 88 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 935 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 534 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 127 График
в кредитных организациях 11215 6 327 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 669 График
в банках-нерезидентах 11303 876 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 545 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 123 График
в банках-нерезидентах 11403 10 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 357 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 479 689 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 74 305 График
кредитных организаций 11504 400 212 График
прочих резидентов 11505 104 831 График
банков-нерезидентов 11507 1 800 График
прочих нерезидентов 11508 248 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 308 929 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 275 429 График
кредитных организаций 11604 4 552 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 279 981 График
Итого по разделу 1 11000 5 552 073 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 105 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 642 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 747 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 460 818 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 460 818 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 344 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 344 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 500 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 907 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 194 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 601 График
Итого по разделу 2 12000 2 562 883 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 78 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 152 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 730 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 209 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 339 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 153 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 153 996 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 310 830 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 520 666 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 831 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 29 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 График
Итого по разделу 5 15000 17 831 525 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 498 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 498 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 500 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 426 График
По другим операциям 16203 332 755 График
Итого по символам 16201-16203 16200 354 681 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 861 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 596 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 416 026 График
Прочие операционные доходы 16306 1 504 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 452 987 График
Итого по разделу 6 16000 11 811 166 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 811 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 884 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 161 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 440 График
Другие доходы 17306 6 442 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 655 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 045 График
Итого по разделу 7 17000 65 131 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 114 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 796 687 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 131 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 976 774 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 761 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 963 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 90 750 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 68 660 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 648 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 818 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 136 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 228 967 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 182 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 763 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 163 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 232 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 356 569 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 220 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 547 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 315 625 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 814 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 97 692 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 486 898 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 352 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 532 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 549 График
Кредитных организаций 21415 32 691 График
Банка России 21417 201 242 График
Итого по символам 21401-21417 21400 248 369 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 443 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 664 655 График
Нерезидентов 21602 12 837 График
Итого по символам 21601-21602 21600 677 492 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 166 График
Итого по разделу 1 21000 1 883 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 183 149 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 183 149 График
Итого по разделу 2 22000 1 183 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 189 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 11 464 График
Прочих ценных бумаг 23105 250 741 График
Банков-нерезидентов 23107 8 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 59 589 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 321 993 График
Итого по разделу 3 23000 321 993 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 645 571 График
от кредитных организаций 24102 17 381 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 026 788 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 665 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 665 График
Итого по разделу 4 24000 18 027 453 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 550 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 550 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 305 График
форварды 25202 89 775 График
опционы 25203 112 683 График
свопы 25204 5 956 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 9 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 220 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 344 947 График
опционы 25303 9 724 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 354 671 График
Итого по разделу 5 25000 12 577 214 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 032 698 График
Евро 26102 269 358 График
Швейцарских франков 26104 9 941 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 311 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 106 119 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 227 График
Швейцарских франков 26204 2 344 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 108 690 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 843 График
по Евро 26302 62 868 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 936 График
по Швейцарским франкам 26304 38 364 График
по Японским иенам 26305 43 106 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 944 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 274 061 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 637 График
Серебра 26402 2 655 График
Платины 26403 24 679 График
Палладия 26404 12 688 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 701 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 241 График
Аудит 26408 7 000 График
Страхование 26410 60 507 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 575 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 154 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 338 907 График
Итого по разделу 6 26000 2 033 655 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 723 График
индивидуальных предпринимателей 27103 158 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 881 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 96 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 358 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 473 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 515 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 140 График
Другие расходы 27308 7 080 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 952 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 497 График
Итого по разделу 7 27000 13 851 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 343 544 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 67 861 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 411 405 График
Итого по разделу 8 28000 411 405 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 935 766 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 066 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 960 315 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 851 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 041 008 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 452 413 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 524 361 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 524 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.