Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 81 851 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 107 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 884 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 082 261 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 604 539 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 233 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 461 График
кредитным организациям 11118 22 233 График
банкам-нерезидентам 11119 38 671 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 895 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 895 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 64 График
в кредитных организациях 11215 6 287 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 537 График
в банках-нерезидентах 11303 503 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 040 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 796 График
в банках-нерезидентах 11403 5 793 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 589 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 212 266 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 952 График
кредитных организаций 11504 202 086 График
прочих резидентов 11505 54 229 График
банков-нерезидентов 11507 1 776 График
прочих нерезидентов 11508 105 013 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 612 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 142 914 График
кредитных организаций 11604 3 063 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 145 977 График
Итого по разделу 1 11000 2 675 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 303 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 354 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 860 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 860 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 910 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 910 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 361 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 448 График
Итого по разделу 2 12000 1 377 285 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 821 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 262 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 209 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 421 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 68 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 68 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 303 477 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 330 717 График
Итого по разделу 5 15000 8 330 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 490 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 490 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 768 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 534 График
По другим операциям 16203 162 968 График
Итого по символам 16201-16203 16200 174 270 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 077 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 906 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 329 835 График
Прочие операционные доходы 16306 150 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 346 968 График
Итого по разделу 6 16000 5 521 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 569 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 915 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 166 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 122 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 2 394 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 534 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 528 График
Итого по разделу 7 17000 40 180 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 053 010 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 920 896 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 180 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 014 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 508 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 707 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 215 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 088 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 395 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 042 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 855 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 103 515 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 980 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 497 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 720 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 166 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 155 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 812 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 158 764 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 934 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 069 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 245 734 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 610 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 394 График
Кредитных организаций 21415 11 757 График
Банка России 21417 15 500 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 363 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 159 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 165 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 339 832 График
Нерезидентов 21602 6 765 График
Итого по символам 21601-21602 21600 346 597 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 403 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 403 График
Итого по разделу 1 21000 844 592 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 807 753 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 807 753 График
Итого по разделу 2 22000 807 753 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 178 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 1 249 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 845 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 975 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 256 График
Итого по разделу 3 23000 18 256 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 794 971 График
от кредитных организаций 24102 8 019 447 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 814 418 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 662 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 662 График
Итого по разделу 4 24000 8 815 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 470 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 470 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 745 График
форварды 25202 41 011 График
опционы 25203 52 685 График
свопы 25204 1 808 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 3 786 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 101 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 045 349 График
опционы 25303 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 045 706 График
Итого по разделу 5 25000 6 147 222 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 471 101 График
Евро 26102 141 445 График
Швейцарских франков 26104 4 363 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 616 909 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 726 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 109 График
Швейцарских франков 26204 1 322 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 404 График
по Евро 26302 30 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 499 График
по Швейцарским франкам 26304 17 350 График
по Японским иенам 26305 20 218 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 957 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 512 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 1 388 График
Платины 26403 12 118 График
Палладия 26404 8 455 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 296 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Страхование 26410 29 566 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 293 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 877 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 160 168 График
Итого по разделу 6 26000 950 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 531 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 539 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 49 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 3 326 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 449 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 172 График
Итого по разделу 7 27000 5 712 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 86 765 График
Итого по разделу 8 28000 86 765 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 424 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 652 345 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 931 304 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 712 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 589 361 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 676 126 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 337 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 337 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.