Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 307 817 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 040 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 833 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 622 324 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 681 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 851 252 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 71 718 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 857 График
кредитным организациям 11118 64 022 График
банкам-нерезидентам 11119 133 476 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 455 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 178 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 945 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 196 График
в кредитных организациях 11215 6 807 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 703 График
в банках-нерезидентах 11303 906 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 609 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 453 График
в банках-нерезидентах 11403 10 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 687 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 638 608 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 111 753 График
кредитных организаций 11504 544 619 График
прочих резидентов 11505 163 370 График
банков-нерезидентов 11507 4 390 График
прочих нерезидентов 11508 400 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 863 010 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 457 118 График
кредитных организаций 11604 4 552 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 461 670 График
Итого по разделу 1 11000 8 538 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 147 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 996 564 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 143 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 335 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 335 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 497 843 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 497 843 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 500 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 477 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 302 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 279 График
Итого по разделу 2 12000 3 991 257 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 86 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 53 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 074 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 436 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 209 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 160 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 172 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 521 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 521 График
Итого по разделу 3 13000 173 648 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 283 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 204 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 487 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 График
Итого по разделу 5 15000 29 487 574 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 229 495 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 229 495 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 729 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 723 График
По другим операциям 16203 507 577 График
Итого по символам 16201-16203 16200 541 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 143 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 325 473 График
Прочие операционные доходы 16306 2 955 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 380 951 График
Итого по разделу 6 16000 18 151 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 050 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 200 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 045 График
Другие доходы 17306 25 638 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 15 951 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 890 График
Итого по разделу 7 17000 101 293 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 529 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 812 731 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 101 293 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 443 704 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 846 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 64 620 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 147 492 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 106 398 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 967 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 550 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 547 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 397 137 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 024 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 145 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 217 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 578 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 585 563 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 266 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 108 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 512 869 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 787 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 149 729 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 765 759 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 948 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 106 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 79 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 581 График
Кредитных организаций 21415 35 383 График
Банка России 21417 394 095 График
Итого по символам 21401-21417 21400 454 192 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 823 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 829 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 997 410 График
Нерезидентов 21602 18 893 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 016 303 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 093 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 093 График
Итого по разделу 1 21000 3 007 231 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 929 922 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 929 922 График
Итого по разделу 2 22000 1 929 922 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 735 914 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 19 171 График
Прочих ценных бумаг 23105 265 475 График
Банков-нерезидентов 23107 9 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 59 610 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 080 183 График
Итого по разделу 3 23000 1 080 183 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 805 036 График
от кредитных организаций 24102 29 022 106 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 827 142 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 665 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 665 График
Итого по разделу 4 24000 29 827 807 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 948 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 948 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 087 График
форварды 25202 141 108 График
опционы 25203 183 663 График
свопы 25204 14 301 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 14 350 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 357 542 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 092 863 График
опционы 25303 11 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 104 281 График
Итого по разделу 5 25000 18 462 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 552 595 График
Евро 26102 371 446 График
Швейцарских франков 26104 16 027 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 940 068 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 159 915 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 345 График
Швейцарских франков 26204 3 366 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 163 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 472 График
по Евро 26302 97 767 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 140 534 График
по Швейцарским франкам 26304 60 949 График
по Японским иенам 26305 66 709 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 164 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 407 595 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 005 График
Серебра 26402 3 991 График
Платины 26403 37 403 График
Палладия 26404 16 641 График
Других драгоценных металлов 26405 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 82 077 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 569 График
Аудит 26408 10 300 График
Страхование 26410 90 775 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 135 582 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 122 311 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 500 796 График
Итого по разделу 6 26000 3 012 085 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 891 График
индивидуальных предпринимателей 27103 172 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 063 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 96 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 076 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 196 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 385 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 515 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 493 График
Другие расходы 27308 21 537 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 12 624 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 942 График
Итого по разделу 7 27000 39 201 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 668 188 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 668 188 График
Итого по разделу 8 28000 668 188 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 084 504 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 937 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 382 846 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 359 200 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 027 388 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 416 316 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 416 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.