Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 318 471 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 478 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 37 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 254 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 960 322 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 844 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 385 085 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 164 342 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 518 График
кредитным организациям 11118 260 455 График
банкам-нерезидентам 11119 154 231 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 414 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 067 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 075 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 232 График
в кредитных организациях 11215 5 693 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 605 График
в банках-нерезидентах 11303 1 463 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 068 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 068 График
в кредитных организациях 11402 49 289 График
в банках-нерезидентах 11403 21 080 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 74 437 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 466 538 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 72 076 График
кредитных организаций 11504 617 655 График
прочих резидентов 11505 79 158 График
иностранных государств 11506 3 141 График
банков-нерезидентов 11507 36 979 График
прочих нерезидентов 11508 189 817 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 465 364 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 917 357 График
кредитных организаций 11604 3 954 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 921 311 График
Итого по разделу 1 11000 9 934 582 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 154 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 183 930 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 338 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 372 705 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 372 705 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 690 056 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 690 056 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 355 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 604 График
Итого по разделу 2 12000 4 418 141 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 164 876 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 974 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 125 535 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 314 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 976 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 824 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 350 499 График
Итого по разделу 3 13000 350 499 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 703 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 703 График
Итого по разделу 4 14000 10 703 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 59 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 706 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 765 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 75 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 75 График
Итого по разделу 5 15000 20 766 015 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 815 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 815 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 222 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 073 График
По другим операциям 16203 604 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 652 266 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 531 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 694 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 087 265 График
Прочие операционные доходы 16306 4 072 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 121 562 График
Итого по разделу 6 16000 20 780 643 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 147 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 78 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 719 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 150 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 396 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 265 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 234 График
денежной наличности 17304 352 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 287 График
Другие доходы 17306 25 595 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 14 980 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 468 График
Итого по разделу 7 17000 73 958 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 352 723 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 907 860 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 958 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 334 541 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 185 492 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 422 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 307 918 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 141 034 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 651 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 938 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 700 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 358 963 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 223 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 542 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 669 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 617 732 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 574 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 009 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 417 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 658 762 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 159 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 183 531 График
Кредитных организаций 21315 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 986 500 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 612 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 876 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 075 График
Кредитных организаций 21415 5 952 График
Банков-нерезидентов 21416 37 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 689 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 70 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 276 401 График
Нерезидентов 21602 26 620 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 303 021 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 50 509 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 509 График
Итого по разделу 1 21000 3 296 440 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 480 455 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 480 455 График
Итого по разделу 2 22000 1 480 455 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 107 График
прочих резидентов 23102 37 График
прочих нерезидентов 23104 29 469 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 865 График
Иностранных государств 23106 1 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 449 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 929 График
Итого по разделу 3 23000 36 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 351 262 График
от кредитных организаций 24102 20 680 672 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 031 934 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 512 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 512 График
Итого по разделу 4 24000 21 032 446 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 543 График
форварды 25202 178 222 График
опционы 25203 216 054 График
свопы 25204 18 742 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 21 673 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 437 286 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 495 119 График
опционы 25303 2 718 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 497 837 График
Итого по разделу 5 25000 20 935 123 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 191 864 График
Евро 26102 446 041 График
Швейцарских франков 26104 19 093 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 656 998 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 191 760 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 136 График
Швейцарских франков 26204 5 394 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 197 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 643 График
по Евро 26302 127 490 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 118 607 График
по Швейцарским франкам 26304 55 300 График
по Японским иенам 26305 76 987 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 420 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 406 447 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 932 График
Серебра 26402 7 510 График
Платины 26403 42 475 График
Палладия 26404 53 585 График
Других драгоценных металлов 26405 167 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 106 554 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 730 График
Аудит 26408 9 350 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 107 338 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 196 493 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 183 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 709 595 График
Итого по разделу 6 26000 3 970 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 917 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 906 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 849 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 804 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 044 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 658 903 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 251 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 336 График
Другие расходы 27308 36 766 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 24 768 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 711 269 График
Итого по разделу 7 27000 720 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 799 381 График
Итого по разделу 8 28000 799 381 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 862 656 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 776 895 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 974 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 720 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 51 471 885 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 271 266 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 063 275 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 063 275 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.