Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 227 788 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 156 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 37 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 046 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 801 791 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 937 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 767 161 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 125 422 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 958 График
кредитным организациям 11118 235 838 График
банкам-нерезидентам 11119 112 448 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 397 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 39 101 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 428 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 172 График
в кредитных организациях 11215 1 574 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 416 График
в банках-нерезидентах 11303 1 071 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 487 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 945 График
в кредитных организациях 11402 45 126 График
в банках-нерезидентах 11403 15 655 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 726 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 339 265 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 011 График
кредитных организаций 11504 430 156 График
прочих резидентов 11505 25 455 График
иностранных государств 11506 3 141 График
банков-нерезидентов 11507 35 386 График
прочих нерезидентов 11508 100 624 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 967 038 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 758 439 График
кредитных организаций 11604 999 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 759 438 График
Итого по разделу 1 11000 7 234 800 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 102 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 828 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 931 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 761 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 761 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 444 938 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 444 938 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 011 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 235 График
Итого по разделу 2 12000 3 149 848 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 90 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 87 231 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 322 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 976 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 221 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 130 912 График
Итого по разделу 3 13000 130 912 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 703 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 703 График
Итого по разделу 4 14000 10 703 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 180 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 439 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 619 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 59 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 59 График
Итого по разделу 5 15000 16 619 906 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 517 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 517 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 912 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 806 График
По другим операциям 16203 429 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 465 885 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 905 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 006 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 305 211 График
Прочие операционные доходы 16306 2 794 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 326 916 График
Итого по разделу 6 16000 13 794 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 318 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 633 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 150 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 294 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 077 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 234 График
денежной наличности 17304 245 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 76 График
Другие доходы 17306 12 814 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 989 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 369 График
Итого по разделу 7 17000 47 820 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 384 648 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 555 839 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 820 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 988 307 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 144 129 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 94 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 255 045 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 107 006 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 333 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 050 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 598 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 263 699 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 084 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 852 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 759 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 452 403 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 495 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 009 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 487 019 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 681 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 136 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 725 888 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 460 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 453 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 575 График
Банков-нерезидентов 21416 37 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 531 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 936 864 График
Нерезидентов 21602 19 054 График
Итого по символам 21601-21602 21600 955 918 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 535 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 535 График
Итого по разделу 1 21000 2 443 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 162 941 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 162 941 График
Итого по разделу 2 22000 1 162 941 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 80 График
прочих резидентов 23102 37 График
прочих нерезидентов 23104 25 725 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 670 График
Иностранных государств 23106 1 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 534 График
Итого по разделу 3 23000 31 534 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 342 492 График
от кредитных организаций 24102 16 381 250 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 723 742 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 237 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 237 График
Итого по разделу 4 24000 16 723 979 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 208 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 208 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 659 График
форварды 25202 126 996 График
опционы 25203 158 194 График
свопы 25204 14 247 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 График
По другим операциям 25206 17 720 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 318 857 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 289 642 График
опционы 25303 1 947 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 291 589 График
Итого по разделу 5 25000 14 610 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 440 166 График
Евро 26102 334 494 График
Швейцарских франков 26104 14 226 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 788 886 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 141 189 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 102 График
Швейцарских франков 26204 4 064 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 145 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 192 График
по Евро 26302 91 983 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 032 График
по Швейцарским франкам 26304 37 207 График
по Японским иенам 26305 52 343 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 463 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 276 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 513 График
Серебра 26402 5 283 График
Платины 26403 31 325 График
Палладия 26404 33 585 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 74 986 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 9 350 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 77 834 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 137 036 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 131 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 502 888 График
Итого по разделу 6 26000 2 713 349 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 899 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 344 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 269 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 193 График
индивидуальных предпринимателей 27203 281 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 502 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 348 382 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 251 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 831 График
Другие расходы 27308 20 060 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 719 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 376 524 График
Итого по разделу 7 27000 379 295 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 524 631 График
Итого по разделу 8 28000 524 631 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 923 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 606 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 079 516 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 379 295 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 065 073 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 589 704 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 398 603 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 398 603 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.