Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 74 932 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 705 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 229 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 717 119 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 848 495 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 70 327 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 170 График
кредитным организациям 11118 77 595 График
банкам-нерезидентам 11119 57 315 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 724 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 915 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 594 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 117 График
в кредитных организациях 11215 3 823 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 537 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 185 График
в банках-нерезидентах 11303 1 667 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 852 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 311 График
в кредитных организациях 11402 6 586 График
в банках-нерезидентах 11403 4 891 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 788 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 253 914 График
кредитных организаций 11504 142 652 График
прочих резидентов 11505 8 897 График
иностранных государств 11506 228 График
банков-нерезидентов 11507 65 228 График
прочих нерезидентов 11508 55 759 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 526 678 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 217 758 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 217 758 График
Итого по разделу 1 11000 3 715 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 465 284 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 518 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 543 138 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 543 138 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 198 846 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 198 846 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 049 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 180 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 233 График
Итого по разделу 2 12000 2 267 771 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 601 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 011 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 213 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 525 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 604 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 954 График
Итого по разделу 3 13000 66 954 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 128 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 532 231 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 660 291 График
Итого по разделу 5 15000 15 660 291 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 992 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 992 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 044 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 626 График
По другим операциям 16203 265 265 График
Итого по символам 16201-16203 16200 285 935 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 429 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 404 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 714 080 График
Прочие операционные доходы 16306 1 228 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 733 141 График
Итого по разделу 6 16000 9 020 068 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 220 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 564 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 757 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 191 График
Другие доходы 17306 2 932 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 202 График
Итого по разделу 7 17000 15 037 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 983 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 747 313 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 037 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 745 522 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 436 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 135 493 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 174 311 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 009 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 403 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 979 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 618 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 141 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 815 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 116 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 128 275 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 565 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 673 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 960 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 049 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 88 582 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 303 829 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 67 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 353 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 739 График
Кредитных организаций 21415 722 График
Банков-нерезидентов 21416 174 График
Банка России 21417 590 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 645 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 729 График
Нерезидентов 21502 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 059 График
Нерезидентов 21602 11 382 График
Итого по символам 21601-21602 21600 381 441 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 323 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 323 График
Итого по разделу 1 21000 1 037 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 029 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 029 635 График
Итого по разделу 2 22000 1 029 635 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 768 График
прочих нерезидентов 23104 3 902 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 526 График
Иностранных государств 23106 364 График
Банков-нерезидентов 23107 18 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 709 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 287 График
Итого по разделу 3 23000 16 287 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 450 График
от кредитных организаций 24102 15 629 391 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 697 841 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 15 697 848 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 638 График
форварды 25202 74 866 График
опционы 25203 89 980 График
свопы 25204 7 824 График
По другим операциям 25206 8 683 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 181 991 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 619 402 График
опционы 25303 1 342 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 620 744 График
Итого по разделу 5 25000 9 802 735 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 827 416 График
Евро 26102 196 393 График
Швейцарских франков 26104 9 045 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 032 854 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 245 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Швейцарских франков 26204 1 767 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 809 График
по Евро 26302 48 595 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 260 График
по Швейцарским франкам 26304 24 498 График
по Японским иенам 26305 25 070 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 711 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 167 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 3 176 График
Платины 26403 17 631 График
Палладия 26404 25 466 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 328 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 6 129 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 39 804 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 755 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 569 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 264 121 График
Итого по разделу 6 26000 1 526 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 350 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 578 График
Другие расходы 27308 4 234 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 853 График
Итого по разделу 7 27000 13 296 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 169 349 График
Итого по разделу 8 28000 169 349 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 621 130 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 067 228 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 043 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 296 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 124 392 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 293 741 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 451 781 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 451 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.