Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 363 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 231 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 112 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 822 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 796 877 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 407 235 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 959 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 544 График
кредитным организациям 11118 43 812 График
банкам-нерезидентам 11119 21 561 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 972 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 365 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 214 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 53 График
в кредитных организациях 11215 2 649 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 График
в банках-нерезидентах 11303 862 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 040 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 049 График
в кредитных организациях 11402 3 346 График
в банках-нерезидентах 11403 1 849 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 244 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 549 График
кредитных организаций 11504 57 430 График
прочих резидентов 11505 5 225 График
банков-нерезидентов 11507 31 224 График
прочих нерезидентов 11508 25 981 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 240 409 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 114 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 114 325 График
Итого по разделу 1 11000 1 755 165 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 214 956 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 240 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 617 462 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 617 462 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 87 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 87 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 331 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 426 График
Итого по разделу 2 12000 948 707 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 596 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 445 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 566 График
Итого по разделу 3 13000 39 566 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 175 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 880 372 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 055 376 График
Итого по разделу 5 15000 6 055 376 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 232 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 232 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 681 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 235 График
По другим операциям 16203 111 411 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 327 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 931 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 371 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 749 583 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 759 922 График
Итого по разделу 6 16000 3 883 481 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 452 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 132 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 195 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 46 График
Другие доходы 17306 398 График
Итого по символам 17301-17306 17300 444 График
Итого по разделу 7 17000 4 290 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 703 872 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 978 423 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 290 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 686 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 881 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 64 662 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 631 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 198 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 813 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 277 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 618 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 199 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 631 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 522 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 890 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 258 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 847 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 317 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 152 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 158 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 732 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 533 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 924 График
Банков-нерезидентов 21416 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 629 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 071 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 093 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 745 График
Нерезидентов 21602 5 666 График
Итого по символам 21601-21602 21600 185 411 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 252 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 252 График
Итого по разделу 1 21000 473 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 418 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 418 958 График
Итого по разделу 2 22000 418 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 006 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 495 График
Банков-нерезидентов 23107 14 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 520 График
Итого по разделу 3 23000 9 520 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 787 График
от кредитных организаций 24102 6 008 093 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 033 880 График
Итого по разделу 4 24000 6 033 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 131 График
форварды 25202 33 471 График
опционы 25203 40 920 График
свопы 25204 2 216 График
По другим операциям 25206 4 295 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 81 033 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 069 846 График
опционы 25303 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 070 360 График
Итого по разделу 5 25000 4 151 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 336 726 График
Евро 26102 98 984 График
Швейцарских франков 26104 5 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 441 108 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 993 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Швейцарских франков 26204 608 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 635 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 156 График
по Евро 26302 23 970 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 642 График
по Швейцарским франкам 26304 12 971 График
по Японским иенам 26305 11 684 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 615 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 038 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 1 423 График
Платины 26403 8 736 График
Палладия 26404 6 874 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 282 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 4 График
Страхование 26410 18 984 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 986 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 931 График
Итого по разделу 6 26000 661 712 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 522 График
Другие расходы 27308 2 001 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 523 График
Итого по разделу 7 27000 2 688 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 230 547 График
Итого по разделу 8 28000 230 547 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 934 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 892 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 856 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 688 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 751 701 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 982 248 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 704 337 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 704 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.