Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 162 911 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 312 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 354 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 675 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 675 227 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 509 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 338 659 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 106 227 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 837 График
кредитным организациям 11118 105 996 График
банкам-нерезидентам 11119 94 324 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 646 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 600 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 919 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 176 График
в кредитных организациях 11215 5 160 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 259 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 196 График
в банках-нерезидентах 11303 2 358 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 554 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 311 График
в кредитных организациях 11402 8 274 График
в банках-нерезидентах 11403 10 756 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 341 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 393 589 График
кредитных организаций 11504 228 975 График
прочих резидентов 11505 9 435 График
иностранных государств 11506 574 График
банков-нерезидентов 11507 102 323 График
прочих нерезидентов 11508 93 453 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 828 349 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 319 934 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 319 934 График
Итого по разделу 1 11000 5 828 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 723 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 807 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 144 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 144 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 306 415 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 306 415 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 005 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 270 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 279 График
Итого по разделу 2 12000 3 269 696 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 448 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 094 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 670 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 525 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 496 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 372 График
Итого по разделу 3 13000 82 372 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 286 График
от кредитных организаций 14102 2 334 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 620 График
Итого по разделу 4 14000 2 620 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 289 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 338 733 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 628 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 472 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 472 График
Итого по разделу 5 15000 25 628 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 487 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 487 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 391 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 207 График
По другим операциям 16203 419 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 449 667 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 419 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 176 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 501 008 График
Прочие операционные доходы 16306 2 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 529 903 График
Итого по разделу 6 16000 13 981 057 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 510 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 295 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 844 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 801 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 238 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 11 149 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 467 График
Итого по разделу 7 17000 28 974 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 097 810 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 694 758 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 974 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 821 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 465 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 208 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 297 541 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 50 102 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 604 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 015 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 102 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 109 292 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 468 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 493 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 171 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 216 255 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 455 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 688 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 283 793 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 475 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 134 753 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 510 164 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 136 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 849 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 548 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 376 График
Кредитных организаций 21415 3 297 График
Банков-нерезидентов 21416 174 График
Банка России 21417 590 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 970 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 729 График
Нерезидентов 21502 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 585 773 График
Нерезидентов 21602 16 414 График
Итого по символам 21601-21602 21600 602 187 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 69 059 График
Итого по символам 21801-21804 21800 69 059 График
Итого по разделу 1 21000 1 717 945 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 398 280 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 398 280 График
Итого по разделу 2 22000 1 398 280 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 413 График
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 4 436 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 540 График
Иностранных государств 23106 366 График
Банков-нерезидентов 23107 19 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 721 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 502 График
Итого по разделу 3 23000 17 502 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 841 График
от кредитных организаций 24102 25 554 279 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 577 120 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 25 577 130 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 128 График
форварды 25202 118 983 График
опционы 25203 140 466 График
свопы 25204 17 810 График
По другим операциям 25206 12 044 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 290 431 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 131 714 График
опционы 25303 2 041 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 133 755 График
Итого по разделу 5 25000 14 424 186 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 270 175 График
Евро 26102 277 588 График
Швейцарских франков 26104 13 888 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 561 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 158 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 102 График
Швейцарских франков 26204 3 216 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 94 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 190 График
по Евро 26302 74 332 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 168 График
по Швейцарским франкам 26304 35 505 График
по Японским иенам 26305 40 352 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 250 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 229 График
Серебра 26402 5 148 График
Платины 26403 26 866 График
Палладия 26404 42 966 График
Других драгоценных металлов 26405 164 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 705 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 9 429 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 61 091 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 122 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 92 539 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 423 739 График
Итого по разделу 6 26000 2 329 928 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 164 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 214 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 318 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 386 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 76 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 231 График
Другие расходы 27308 10 436 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 444 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 743 График
Итого по разделу 7 27000 29 343 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 593 320 График
Итого по разделу 8 28000 593 320 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 327 228 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 116 225 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 348 746 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 343 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 494 314 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 087 634 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 733 908 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 733 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.