Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 210 054 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 431 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 268 График
негосударственным финансовым организациям 11111 46 217 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 371 131 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 876 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 383 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 63 634 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 015 График
кредитным организациям 11118 60 545 График
банкам-нерезидентам 11119 85 126 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 302 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 531 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 895 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 421 График
в кредитных организациях 11215 722 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 146 График
в банках-нерезидентах 11303 8 294 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 440 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 422 График
в кредитных организациях 11402 1 962 График
в банках-нерезидентах 11403 3 814 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 198 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 432 635 График
Банка России 11503 3 437 График
кредитных организаций 11504 95 628 График
прочих резидентов 11505 36 526 График
банков-нерезидентов 11507 153 501 График
прочих нерезидентов 11508 43 346 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 765 073 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 485 381 График
кредитных организаций 11604 68 170 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 553 551 График
Итого по разделу 1 11000 6 709 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 95 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 826 737 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 922 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 941 964 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 941 964 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 265 867 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 265 867 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 891 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 992 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 892 График
Итого по разделу 2 12000 4 144 141 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 892 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 389 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 139 234 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 164 515 График
Итого по разделу 3 13000 164 515 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 227 График
от кредитных организаций 14102 1 218 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 445 График
Итого по разделу 4 14000 1 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 639 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 645 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 57 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 График
Итого по разделу 5 15000 23 645 811 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 070 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 768 График
По другим операциям 16203 488 232 График
Итого по символам 16201-16203 16200 536 070 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 940 068 График
Прочие операционные доходы 16306 3 617 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 988 903 График
Итого по разделу 6 16000 17 524 974 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 998 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 462 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 090 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 729 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 819 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 449 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 766 График
Другие доходы 17306 1 073 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 344 График
Итого по разделу 7 17000 50 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 853 616 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 336 745 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 630 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 240 991 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 833 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 167 598 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 240 466 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 903 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 427 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 934 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 506 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 66 448 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 488 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 785 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 210 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 749 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 177 450 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 771 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 475 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 197 218 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 959 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 176 110 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 445 533 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 86 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 27 110 График
Банков-нерезидентов 21416 4 547 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 743 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 782 График
Нерезидентов 21502 125 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 907 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 613 699 График
Нерезидентов 21602 17 506 График
Итого по символам 21601-21602 21600 631 205 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 145 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 145 855 График
Итого по разделу 1 21000 1 679 161 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 836 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 836 693 График
Итого по разделу 2 22000 1 836 693 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 263 График
банков-нерезидентов 23103 4 График
прочих нерезидентов 23104 16 027 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 467 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 986 График
Итого по разделу 3 23000 31 986 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 338 110 График
от кредитных организаций 24102 23 847 917 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 186 027 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 345 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 345 График
Итого по разделу 4 24000 24 186 372 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 418 График
форварды 25202 134 660 График
опционы 25203 145 419 График
свопы 25204 11 361 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 158 График
По другим операциям 25206 16 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 309 164 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 748 474 График
опционы 25303 2 122 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 750 596 График
Итого по разделу 5 25000 17 059 760 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 528 855 График
Евро 26102 248 024 График
Швейцарских франков 26104 15 269 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 792 148 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 115 629 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 137 График
Итого по символам 26201-26203 26200 115 766 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 221 График
по Евро 26302 113 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 313 График
по Швейцарским франкам 26304 43 582 График
по Японским иенам 26305 43 219 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 076 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 303 680 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 711 График
Серебра 26402 7 484 График
Платины 26403 33 955 График
Палладия 26404 55 864 График
Других драгоценных металлов 26405 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 71 269 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 638 График
Аудит 26408 8 550 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 67 858 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 163 340 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 086 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 511 928 График
Итого по разделу 6 26000 2 723 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 297 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 133 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 341 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 771 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 105 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 670 149 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 632 График
Другие расходы 27308 3 882 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 680 768 График
Итого по разделу 7 27000 1 684 611 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 616 599 График
Итого по разделу 8 28000 616 599 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 038 886 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 515 854 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 001 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 684 611 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 202 105 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 818 704 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 500 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 500 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 422 287 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 922 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.