Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 97 400 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 670 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 35 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 781 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 575 074 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 497 График
гражданам (физическим лицам) 11115 599 261 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 689 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 607 График
кредитным организациям 11118 19 972 График
банкам-нерезидентам 11119 41 238 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 968 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 418 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 695 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 869 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 310 График
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 914 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
в банках-нерезидентах 11303 2 893 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 991 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 050 График
в банках-нерезидентах 11403 1 490 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 540 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 182 137 График
Банка России 11503 3 437 График
кредитных организаций 11504 35 638 График
прочих резидентов 11505 27 979 График
банков-нерезидентов 11507 72 164 График
прочих нерезидентов 11508 16 944 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 338 299 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 300 029 График
кредитных организаций 11604 38 679 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 338 708 График
Итого по разделу 1 11000 3 140 644 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 370 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 414 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 021 147 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 021 147 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 377 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 377 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 193 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 690 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 888 График
Итого по разделу 2 12000 1 523 417 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 892 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 385 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 119 174 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 138 451 График
Итого по разделу 3 13000 138 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 085 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 128 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 23 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 23 График
Итого по разделу 5 15000 8 128 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 793 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 381 График
По другим операциям 16203 220 320 График
Итого по символам 16201-16203 16200 241 494 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 814 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 817 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 887 039 График
Прочие операционные доходы 16306 222 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 908 892 График
Итого по разделу 6 16000 6 150 386 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 593 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 296 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 449 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 675 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
денежной наличности 17304 111 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 746 График
Другие доходы 17306 355 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 244 График
Итого по разделу 7 17000 29 257 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 664 061 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 416 904 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 257 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 110 222 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 877 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 59 545 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 457 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 065 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 296 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 043 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 768 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 559 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 523 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 081 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 201 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 191 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 727 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 257 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 337 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 409 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 879 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 85 868 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 210 750 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 121 График
Банков-нерезидентов 21416 3 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 244 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 889 График
Нерезидентов 21502 89 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 295 943 График
Нерезидентов 21602 9 546 График
Итого по символам 21601-21602 21600 305 489 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 63 163 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 163 График
Итого по разделу 1 21000 785 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 586 812 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 586 812 График
Итого по разделу 2 22000 586 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 024 График
банков-нерезидентов 23103 4 График
прочих нерезидентов 23104 8 188 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 753 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 972 График
Итого по разделу 3 23000 10 972 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 142 259 График
от кредитных организаций 24102 8 217 860 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 360 119 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 25 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 График
Итого по разделу 4 24000 8 360 144 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 725 График
форварды 25202 58 983 График
опционы 25203 64 527 График
свопы 25204 3 470 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 140 График
По другим операциям 25206 8 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 135 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 850 409 График
опционы 25303 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 851 206 График
Итого по разделу 5 25000 6 987 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 619 977 График
Евро 26102 159 760 График
Швейцарских франков 26104 5 444 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 785 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 781 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 69 График
Итого по символам 26201-26203 26200 57 850 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 557 График
по Евро 26302 57 203 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 225 График
по Швейцарским франкам 26304 20 668 График
по Японским иенам 26305 18 067 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 969 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 142 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Серебра 26402 3 250 График
Платины 26403 17 054 График
Палладия 26404 16 025 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 490 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 280 График
Аудит 26408 5 250 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 31 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 994 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 207 733 График
Итого по разделу 6 26000 1 193 453 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 877 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 919 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 89 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 47 679 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 319 График
Другие расходы 27308 1 346 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 433 График
Итого по разделу 7 27000 52 363 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 220 943 График
Итого по разделу 8 28000 220 943 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 133 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 372 622 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 551 760 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 363 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 976 745 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 197 688 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 912 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 912 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.