Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 46 901 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 345 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 943 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 727 881 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 241 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 622 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 177 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 176 График
кредитным организациям 11118 12 100 График
банкам-нерезидентам 11119 20 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 591 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 125 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 052 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 679 График
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 771 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
в банках-нерезидентах 11303 1 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 470 График
в банках-нерезидентах 11403 454 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 924 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 87 136 График
Банка России 11503 3 062 График
кредитных организаций 11504 27 030 График
прочих резидентов 11505 15 258 График
банков-нерезидентов 11507 33 672 График
прочих нерезидентов 11508 8 288 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 446 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 182 452 График
кредитных организаций 11604 19 233 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 201 685 График
Итого по разделу 1 11000 1 532 278 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 168 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 189 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 540 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 540 157 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 030 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 030 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 016 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 020 График
Итого по разделу 2 12000 766 115 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 501 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 119 155 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 656 График
Итого по разделу 3 13000 127 656 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 810 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 860 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 3 860 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 204 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 186 График
По другим операциям 16203 101 393 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 783 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 693 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 190 038 График
Прочие операционные доходы 16306 62 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 200 793 График
Итого по разделу 6 16000 2 312 576 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 342 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 204 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 197 График
Итого по разделу 7 17000 12 870 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 298 393 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 300 643 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 870 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 611 906 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 432 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 491 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 958 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 084 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 188 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 539 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 660 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 331 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 109 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 792 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 450 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 201 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 365 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 583 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 245 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 374 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 567 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 289 График
Банков-нерезидентов 21416 1 763 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 052 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 042 График
Нерезидентов 21502 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 147 707 График
Нерезидентов 21602 4 885 График
Итого по символам 21601-21602 21600 152 592 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 418 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 418 График
Итого по разделу 1 21000 392 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 307 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 307 675 График
Итого по разделу 2 22000 307 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 125 График
банков-нерезидентов 23103 4 График
прочих нерезидентов 23104 8 173 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 303 График
Итого по разделу 3 23000 8 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 99 267 График
от кредитных организаций 24102 3 888 552 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 987 819 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 3 987 826 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 206 График
форварды 25202 26 486 График
опционы 25203 29 338 График
свопы 25204 1 447 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 88 График
По другим операциям 25206 3 328 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 698 910 График
опционы 25303 327 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 699 237 График
Итого по разделу 5 25000 2 760 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 284 672 График
Евро 26102 91 560 График
Швейцарских франков 26104 2 790 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 379 022 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 041 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 075 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 003 График
по Евро 26302 26 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 406 График
по Швейцарским франкам 26304 10 641 График
по Японским иенам 26305 8 755 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 183 График
Серебра 26402 1 815 График
Платины 26403 8 345 График
Палладия 26404 6 733 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 546 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Страхование 26410 15 928 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 613 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 107 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 372 График
Итого по разделу 6 26000 571 111 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 88 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 293 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 38 График
Другие расходы 27308 267 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 686 График
Итого по разделу 7 27000 749 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 942 График
Итого по разделу 8 28000 90 942 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 583 210 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 700 577 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 327 370 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 749 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 028 696 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 119 638 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 492 268 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 492 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.