Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 153 716 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 920 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 145 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 280 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 430 665 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 418 График
гражданам (физическим лицам) 11115 985 556 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 798 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 254 График
кредитным организациям 11118 42 354 График
банкам-нерезидентам 11119 62 443 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 928 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 807 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 112 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 870 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 364 График
в кредитных организациях 11215 83 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
в банках-нерезидентах 11303 4 949 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 055 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 526 График
в кредитных организациях 11402 1 009 График
в банках-нерезидентах 11403 2 539 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 074 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 291 550 График
Банка России 11503 3 437 График
кредитных организаций 11504 56 208 График
прочих резидентов 11505 35 978 График
банков-нерезидентов 11507 113 514 График
прочих нерезидентов 11508 25 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 526 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 379 111 График
кредитных организаций 11604 58 340 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 437 451 График
Итого по разделу 1 11000 4 837 957 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 583 296 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 651 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 041 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 041 528 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 305 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 305 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 489 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 725 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 221 График
Итого по разделу 2 12000 2 848 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 892 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 591 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 134 543 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 155 026 График
Итого по разделу 3 13000 155 026 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 227 График
от кредитных организаций 14102 1 218 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 445 График
Итого по разделу 4 14000 1 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 958 073 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 961 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 23 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 23 График
Итого по разделу 5 15000 14 961 942 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 788 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 167 График
По другим операциям 16203 343 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 376 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 753 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 833 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 106 126 График
Прочие операционные доходы 16306 838 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 139 550 График
Итого по разделу 6 16000 11 516 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 398 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 933 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 683 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 616 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 297 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 765 График
Другие доходы 17306 682 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 744 График
Итого по разделу 7 17000 37 042 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 686 624 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 634 651 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 042 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 358 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 072 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 105 777 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 160 884 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 306 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 372 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 642 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 328 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 219 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 419 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 576 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 206 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 517 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 129 585 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 591 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 395 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 147 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 855 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 130 593 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 330 075 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 728 График
Банков-нерезидентов 21416 4 169 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 897 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 815 График
Нерезидентов 21502 105 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 920 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 452 690 График
Нерезидентов 21602 12 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 464 930 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 109 670 График
Итого по символам 21801-21804 21800 109 670 График
Итого по разделу 1 21000 1 228 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 209 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 209 122 График
Итого по разделу 2 22000 1 209 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 234 График
банков-нерезидентов 23103 4 График
прочих нерезидентов 23104 11 013 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 294 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 556 График
Итого по разделу 3 23000 24 556 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 342 793 График
от кредитных организаций 24102 15 105 785 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 448 578 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 318 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 318 График
Итого по разделу 4 24000 15 448 896 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 151 График
форварды 25202 94 177 График
опционы 25203 104 343 График
свопы 25204 4 917 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 158 График
По другим операциям 25206 12 570 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 217 316 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 266 467 График
опционы 25303 1 424 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 267 891 График
Итого по разделу 5 25000 11 485 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 960 294 График
Евро 26102 209 658 График
Швейцарских франков 26104 10 558 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 180 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 86 626 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 103 График
Итого по символам 26201-26203 26200 86 729 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 261 График
по Евро 26302 86 221 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 901 График
по Швейцарским франкам 26304 31 466 График
по Японским иенам 26305 29 865 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 218 833 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 350 График
Серебра 26402 5 031 График
Платины 26403 25 530 График
Палладия 26404 29 029 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 546 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 290 График
Аудит 26408 8 550 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 49 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 115 228 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 127 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 357 527 График
Итого по разделу 6 26000 1 843 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 291 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 341 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 681 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 91 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 073 789 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 319 График
Другие расходы 27308 2 189 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 077 388 График
Итого по разделу 7 27000 1 081 136 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 432 645 График
Итого по разделу 8 28000 432 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 036 838 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 438 085 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 802 258 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 081 136 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 321 479 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 754 124 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 500 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 500 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 604 193 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 104 193 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.