Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 86 024 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 579 График
негосударственным финансовым организациям 11111 66 641 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 478 882 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 879 714 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 864 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 837 График
кредитным организациям 11118 15 624 График
банкам-нерезидентам 11119 32 072 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 622 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 25 019 График
в кредитных организациях 11215 818 График
в банках-нерезидентах 11216 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 210 График
в банках-нерезидентах 11303 2 682 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 892 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 77 813 График
в кредитных организациях 11402 355 График
в банках-нерезидентах 11403 3 326 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 81 494 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 177 363 График
Банка России 11503 42 131 График
кредитных организаций 11504 106 697 График
прочих резидентов 11505 80 588 График
банков-нерезидентов 11507 60 029 График
прочих нерезидентов 11508 29 021 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 495 829 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 871 077 График
кредитных организаций 11604 87 785 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 958 862 График
Итого по разделу 1 11000 5 186 991 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 182 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 555 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 737 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 978 189 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 978 189 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 104 587 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 104 587 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 247 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 869 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 699 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 815 График
Итого по разделу 2 12000 2 842 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 959 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 31 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 61 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 141 График
Итого по разделу 3 13000 8 141 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 20 График
от кредитных организаций 14102 8 863 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 883 График
Итого по разделу 4 14000 8 883 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 152 759 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 760 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 913 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 340 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 340 График
Итого по разделу 5 15000 18 913 825 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 29 546 График
Итого по символам 16101-16105 16100 29 546 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 661 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 096 График
По другим операциям 16203 388 422 График
Итого по символам 16201-16203 16200 434 179 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 451 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 739 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 069 891 График
Прочие операционные доходы 16306 1 044 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 081 125 График
Итого по разделу 6 16000 13 544 850 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 008 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 588 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 179 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 614 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 080 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 113 График
денежной наличности 17304 406 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 215 График
Другие доходы 17306 2 844 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 578 График
Итого по разделу 7 17000 194 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 029 542 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 475 699 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 194 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 699 502 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 194 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 117 605 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 203 799 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 902 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 000 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 009 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 942 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 044 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 379 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 358 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 166 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 742 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 140 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 772 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 200 694 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 775 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 191 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 433 761 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 48 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 797 График
Кредитных организаций 21415 116 График
Банков-нерезидентов 21416 5 580 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 541 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 277 График
Нерезидентов 21502 182 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 459 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 635 197 График
Нерезидентов 21602 33 472 График
Итого по символам 21601-21602 21600 668 669 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 72 487 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 487 График
Итого по разделу 1 21000 1 514 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 310 540 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 310 540 График
Итого по разделу 2 22000 1 310 540 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 841 График
банков-нерезидентов 23103 174 График
прочих нерезидентов 23104 5 412 График
Прочих ценных бумаг 23105 89 561 График
Банков-нерезидентов 23107 14 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 007 График
Итого по разделу 3 23000 98 007 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 477 График
от кредитных организаций 24102 18 894 602 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 916 079 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 349 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 349 График
Итого по разделу 4 24000 18 916 428 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 52 759 График
Итого по символам 25101-25105 25100 52 759 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 835 График
форварды 25202 128 569 График
опционы 25203 72 570 График
свопы 25204 13 792 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 24 729 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 241 496 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 966 489 График
опционы 25303 1 248 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 967 737 График
Итого по разделу 5 25000 15 261 992 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 163 903 График
Евро 26102 157 266 График
Швейцарских франков 26104 12 833 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 334 002 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 137 График
Итого по символам 26201-26203 26200 96 742 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 637 График
по Евро 26302 83 360 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 107 871 График
по Швейцарским франкам 26304 33 108 График
по Японским иенам 26305 26 571 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 043 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 266 590 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 341 График
Серебра 26402 6 549 График
Платины 26403 30 052 График
Палладия 26404 25 646 График
Других драгоценных металлов 26405 251 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 655 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 89 График
Аудит 26408 8 150 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 55 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 106 026 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 860 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 355 802 График
Итого по разделу 6 26000 2 053 136 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 431 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 180 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 736 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 835 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 227 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 836 График
Другие расходы 27308 71 808 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 306 629 График
Итого по разделу 7 27000 318 424 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 253 103 График
Итого по разделу 8 28000 253 103 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 226 717 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 824 798 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 329 563 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 318 424 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 472 785 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 725 888 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 399 947 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 399 947 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 973 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 573 667 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.