Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 499 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 412 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 406 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 171 635 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 342 График
гражданам (физическим лицам) 11115 389 147 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 543 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 755 График
кредитным организациям 11118 9 372 График
банкам-нерезидентам 11119 2 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 646 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 058 График
в кредитных организациях 11215 679 График
в банках-нерезидентах 11216 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 167 График
в банках-нерезидентах 11303 1 233 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 400 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 47 796 График
в банках-нерезидентах 11403 955 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 751 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 85 317 График
Банка России 11503 14 081 График
кредитных организаций 11504 45 025 График
прочих резидентов 11505 44 683 График
банков-нерезидентов 11507 21 075 График
прочих нерезидентов 11508 12 552 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 222 733 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 434 287 График
кредитных организаций 11604 12 340 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 446 627 График
Итого по разделу 1 11000 2 380 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 242 682 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 326 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 953 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 953 821 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 299 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 299 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 66 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 888 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 742 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 696 График
Итого по разделу 2 12000 1 328 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 579 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 603 График
Итого по разделу 3 13000 7 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 96 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 059 627 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 156 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 152 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 152 График
Итого по разделу 5 15000 10 156 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 29 546 График
Итого по символам 16101-16105 16100 29 546 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 741 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 734 График
По другим операциям 16203 163 216 График
Итого по символам 16201-16203 16200 182 691 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 920 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 616 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 546 003 График
Прочие операционные доходы 16306 359 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 547 898 График
Итого по разделу 6 16000 5 760 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 325 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 931 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 412 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 943 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
денежной наличности 17304 195 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 212 График
Другие доходы 17306 95 График
Итого по символам 17301-17306 17300 583 График
Итого по разделу 7 17000 48 782 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 709 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 923 997 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 782 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 682 161 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 052 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 67 859 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 114 911 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 718 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 346 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 349 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 190 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 580 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 925 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 351 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 91 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 228 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 778 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 656 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 670 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 421 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 95 101 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 196 848 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 426 График
Банков-нерезидентов 21416 3 156 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 603 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 461 График
Нерезидентов 21502 76 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 304 650 График
Нерезидентов 21602 18 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 322 769 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 630 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 630 График
Итого по разделу 1 21000 717 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 640 998 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 640 998 График
Итого по разделу 2 22000 640 998 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 303 График
банков-нерезидентов 23103 31 График
прочих нерезидентов 23104 1 072 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 630 График
Банков-нерезидентов 23107 6 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 043 График
Итого по разделу 3 23000 78 043 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 44 456 График
от кредитных организаций 24102 10 120 347 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 164 803 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 338 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 338 График
Итого по разделу 4 24000 10 165 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 52 759 График
Итого по символам 25101-25105 25100 52 759 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 953 График
форварды 25202 58 986 График
опционы 25203 22 413 График
свопы 25204 6 374 График
По другим операциям 25206 15 531 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 257 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 435 548 График
опционы 25303 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 436 010 График
Итого по разделу 5 25000 6 593 026 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 497 301 График
Евро 26102 102 833 График
Швейцарских франков 26104 5 922 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 606 056 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 502 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 69 График
Итого по символам 26201-26203 26200 46 571 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 382 График
по Евро 26302 36 055 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 655 График
по Швейцарским франкам 26304 16 253 График
по Японским иенам 26305 12 244 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 129 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 2 170 График
Платины 26403 14 592 График
Палладия 26404 12 469 График
Других драгоценных металлов 26405 149 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 367 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 5 350 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 25 511 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 137 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 452 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 162 400 График
Итого по разделу 6 26000 944 959 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 157 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 218 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 361 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 124 372 График
Другие расходы 27308 2 792 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 127 525 График
Итого по разделу 7 27000 127 773 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 157 343 График
Итого по разделу 8 28000 157 343 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 415 145 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 358 074 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 781 169 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 127 773 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 267 016 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 424 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 257 802 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 257 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.