Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 386 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 426 График
негосударственным финансовым организациям 11111 49 804 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 769 410 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 000 График
гражданам (физическим лицам) 11115 610 631 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 543 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 511 График
кредитным организациям 11118 9 802 График
банкам-нерезидентам 11119 15 636 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 482 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 542 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 587 График
в кредитных организациях 11215 767 График
в банках-нерезидентах 11216 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 369 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 График
в банках-нерезидентах 11303 1 918 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 096 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 73 178 График
в банках-нерезидентах 11403 2 519 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 697 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 126 805 График
Банка России 11503 29 261 График
кредитных организаций 11504 68 836 График
прочих резидентов 11505 64 877 График
банков-нерезидентов 11507 38 688 График
прочих нерезидентов 11508 20 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 348 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 689 299 График
кредитных организаций 11604 38 059 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 727 358 График
Итого по разделу 1 11000 3 715 830 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 132 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 387 568 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 519 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 315 025 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 315 025 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 51 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 51 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 241 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 892 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 478 График
Итого по разделу 2 12000 1 903 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 818 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 842 График
Итого по разделу 3 13000 7 842 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 20 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 102 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 848 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 950 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 253 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 253 График
Итого по разделу 5 15000 13 950 628 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 29 546 График
Итого по символам 16101-16105 16100 29 546 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 328 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 790 График
По другим операциям 16203 268 244 График
Итого по символам 16201-16203 16200 300 362 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 406 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 616 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 335 974 График
Прочие операционные доходы 16306 656 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 338 652 График
Итого по разделу 6 16000 8 668 560 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 637 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 118 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 134 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 412 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
денежной наличности 17304 294 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 215 График
Другие доходы 17306 2 579 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 175 График
Итого по разделу 7 17000 125 557 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 619 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 627 050 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 125 557 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 372 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 68 379 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 94 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 162 494 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 891 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 690 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 861 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 663 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 118 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 216 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 041 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 135 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 333 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 948 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 61 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 956 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 140 545 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 864 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 143 694 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 312 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 27 993 График
Банков-нерезидентов 21416 4 135 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 156 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 732 График
Нерезидентов 21502 123 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 855 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 473 188 График
Нерезидентов 21602 27 543 График
Итого по символам 21601-21602 21600 500 731 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 538 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 538 График
Итого по разделу 1 21000 1 119 842 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 867 770 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 867 770 График
Итого по разделу 2 22000 867 770 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 345 График
банков-нерезидентов 23103 149 График
прочих нерезидентов 23104 3 460 График
Прочих ценных бумаг 23105 89 547 График
Банков-нерезидентов 23107 9 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 514 График
Итого по разделу 3 23000 94 514 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 902 График
от кредитных организаций 24102 13 924 037 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 931 939 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 308 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 308 График
Итого по разделу 4 24000 13 932 247 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 52 759 График
Итого по символам 25101-25105 25100 52 759 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 103 График
форварды 25202 96 336 График
опционы 25203 41 071 График
свопы 25204 9 683 График
По другим операциям 25206 18 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 166 312 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 959 168 График
опционы 25303 775 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 959 943 График
Итого по разделу 5 25000 10 179 014 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 790 879 График
Евро 26102 134 185 График
Швейцарских франков 26104 9 646 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 934 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 434 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 103 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 529 График
по Евро 26302 53 990 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 87 511 График
по Швейцарским франкам 26304 24 523 График
по Японским иенам 26305 17 920 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 418 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 193 891 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 191 График
Серебра 26402 4 114 График
Платины 26403 22 315 График
Палладия 26404 16 184 График
Других драгоценных металлов 26405 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 865 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 8 150 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 39 675 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 631 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 245 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 248 629 График
Итого по разделу 6 26000 1 446 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 245 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 171 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 541 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 748 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 128 012 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 329 График
Другие расходы 27308 4 609 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 133 698 График
Итого по разделу 7 27000 145 298 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 181 732 График
Итого по разделу 8 28000 181 732 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 586 652 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 987 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 652 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 298 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 785 452 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 967 184 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 404 920 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 404 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.