Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 894 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 778 График
негосударственным финансовым организациям 11111 62 793 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 126 381 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 515 График
гражданам (физическим лицам) 11115 747 225 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 402 График
кредитным организациям 11118 38 875 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 726 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 060 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 937 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 178 График
в кредитных организациях 11215 13 690 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
в банках-нерезидентах 11303 4 785 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 905 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 129 539 График
в кредитных организациях 11402 14 122 График
в банках-нерезидентах 11403 5 051 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 148 712 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 132 697 График
Банка России 11503 43 666 График
кредитных организаций 11504 3 111 График
прочих резидентов 11505 17 748 График
прочих нерезидентов 11508 11 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 209 208 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 433 056 График
кредитных организаций 11604 4 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 437 214 График
Итого по разделу 1 11000 4 899 433 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 145 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 500 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 646 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 891 109 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 891 109 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 024 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 024 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 397 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 013 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 186 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 596 График
Итого по разделу 2 12000 4 638 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 600 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 814 График
Итого по разделу 3 13000 25 814 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 236 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 236 График
Итого по разделу 4 14000 236 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 178 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 039 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 217 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 495 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 495 График
Итого по разделу 5 15000 37 218 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 512 861 График
Итого по символам 16101-16105 16100 512 861 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 656 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 761 График
По другим операциям 16203 296 608 График
Итого по символам 16201-16203 16200 333 025 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 505 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 486 256 График
Прочие операционные доходы 16306 610 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 489 980 График
Итого по разделу 6 16000 7 335 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 127 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 916 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 286 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 286 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 63 График
Другие доходы 17306 3 513 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 900 График
Итого по разделу 7 17000 106 259 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 538 345 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 580 391 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 106 259 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 224 995 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 001 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 258 388 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 300 389 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 087 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 151 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 320 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 644 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 481 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 270 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 732 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 219 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 914 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 528 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 080 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 180 279 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 629 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 202 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 416 673 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 127 324 График
Банков-нерезидентов 21416 11 932 График
Банка России 21417 1 461 График
Итого по символам 21401-21417 21400 140 723 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 401 График
Нерезидентов 21502 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 530 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 564 358 График
Нерезидентов 21602 26 849 График
Итого по символам 21601-21602 21600 591 207 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 910 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 910 График
Итого по разделу 1 21000 1 569 346 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 935 095 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 935 095 График
Итого по разделу 2 22000 2 935 095 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 923 График
банков-нерезидентов 23103 197 График
прочих нерезидентов 23104 3 107 График
Прочих ценных бумаг 23105 84 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 324 График
Итого по разделу 3 23000 5 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 338 График
от кредитных организаций 24102 37 297 257 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 306 595 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 584 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 584 График
Итого по разделу 4 24000 37 307 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 714 365 График
Итого по символам 25101-25105 25100 714 365 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 834 График
форварды 25202 108 613 График
опционы 25203 33 801 График
свопы 25204 5 559 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 29 777 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 183 585 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 841 604 График
опционы 25303 1 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 842 947 График
Итого по разделу 5 25000 9 740 897 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 948 922 График
Евро 26102 138 482 График
Швейцарских франков 26104 21 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 108 536 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 104 052 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 103 График
Итого по символам 26201-26203 26200 104 155 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 323 График
по Евро 26302 69 629 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 120 676 График
по Швейцарским франкам 26304 35 381 График
по Японским иенам 26305 19 800 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 073 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 259 882 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 378 График
Серебра 26402 6 300 График
Платины 26403 29 806 График
Палладия 26404 29 414 График
Других драгоценных металлов 26405 514 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 549 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 9 250 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 46 663 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 108 313 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 755 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 361 991 График
Итого по разделу 6 26000 1 834 564 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 411 График
индивидуальных предпринимателей 27103 374 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 785 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 420 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 429 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 265 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 964 График
Другие расходы 27308 5 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 991 График
Итого по разделу 7 27000 17 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 221 712 График
Итого по разделу 8 28000 221 712 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 815 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 504 441 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 887 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 409 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 631 322 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 593 673 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 593 673 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.