Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 415 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 582 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 330 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 753 212 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 389 747 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 373 График
кредитным организациям 11118 22 029 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 248 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 472 График
в кредитных организациях 11215 8 413 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
в банках-нерезидентах 11303 3 756 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 847 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 810 График
в кредитных организациях 11402 9 945 График
в банках-нерезидентах 11403 670 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 425 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 220 График
Банка России 11503 3 191 График
кредитных организаций 11504 62 График
прочих резидентов 11505 1 922 График
прочих нерезидентов 11508 11 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 381 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 116 290 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 116 290 График
Итого по разделу 1 11000 2 515 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 70 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 239 985 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 310 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 032 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 032 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 245 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 245 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 270 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 351 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 312 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 933 График
Итого по разделу 2 12000 2 385 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 337 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 600 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 036 График
Итого по разделу 3 13000 25 036 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 101 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 127 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 349 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 349 График
Итого по разделу 5 15000 22 127 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 354 900 График
Итого по символам 16101-16105 16100 354 900 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 437 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 108 График
По другим операциям 16203 151 240 График
Итого по символам 16201-16203 16200 165 785 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 663 905 График
Прочие операционные доходы 16306 68 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 665 731 График
Итого по разделу 6 16000 3 186 416 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 657 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 856 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 257 График
Итого по символам 17201-17203 17200 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 204 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 2 959 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 206 График
Итого по разделу 7 17000 53 981 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 900 910 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 339 355 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 981 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 294 246 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 039 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 177 026 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 182 065 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 275 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 43 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 978 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 030 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 653 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 900 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 296 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 021 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 510 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 972 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 807 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 043 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 98 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 212 540 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 102 622 График
Банков-нерезидентов 21416 6 241 График
Банка России 21417 1 461 График
Итого по символам 21401-21417 21400 110 324 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 983 График
Нерезидентов 21502 62 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 045 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 273 068 График
Нерезидентов 21602 12 712 График
Итого по символам 21601-21602 21600 285 780 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 810 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 810 График
Итого по разделу 1 21000 849 764 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 358 305 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 358 305 График
Итого по разделу 2 22000 1 358 305 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 197 График
банков-нерезидентов 23103 97 График
прочих нерезидентов 23104 3 079 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 396 График
Итого по разделу 3 23000 4 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 555 График
от кредитных организаций 24102 22 342 585 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 357 140 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 491 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 491 График
Итого по разделу 4 24000 22 357 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 521 515 График
Итого по символам 25101-25105 25100 521 515 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 327 График
форварды 25202 48 821 График
опционы 25203 15 088 График
свопы 25204 2 719 График
По другим операциям 25206 12 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 066 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 908 337 График
опционы 25303 982 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 909 319 График
Итого по разделу 5 25000 4 514 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 458 084 График
Евро 26102 92 550 График
Швейцарских франков 26104 15 841 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 566 475 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 452 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 708 График
по Евро 26302 34 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 360 График
по Швейцарским франкам 26304 17 701 График
по Японским иенам 26305 9 126 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 132 040 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 3 492 График
Платины 26403 14 978 График
Палладия 26404 3 361 График
Других драгоценных металлов 26405 255 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 954 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 6 500 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 24 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 363 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 177 753 График
Итого по разделу 6 26000 928 754 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 356 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 356 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 402 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 411 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 500 График
Другие расходы 27308 1 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 725 График
Итого по разделу 7 27000 5 492 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 150 667 График
Итого по разделу 8 28000 150 667 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 275 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 208 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 805 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 492 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 019 242 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 169 909 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 124 337 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 124 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.