Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 606 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 290 График
негосударственным финансовым организациям 11111 49 447 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 430 836 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 622 График
гражданам (физическим лицам) 11115 569 682 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 910 График
кредитным организациям 11118 30 295 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 488 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 148 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 372 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 169 График
в кредитных организациях 11215 10 665 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 4 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 215 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 112 591 График
в кредитных организациях 11402 13 854 График
в банках-нерезидентах 11403 3 910 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 355 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 87 501 График
Банка России 11503 23 346 График
кредитных организаций 11504 1 198 График
прочих резидентов 11505 7 578 График
прочих нерезидентов 11508 11 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 131 609 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 223 291 График
кредитных организаций 11604 760 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 224 051 График
Итого по разделу 1 11000 3 662 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 108 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 369 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 477 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 087 133 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 087 133 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 345 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 165 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 338 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 848 График
Итого по разделу 2 12000 3 626 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 600 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 814 График
Итого по разделу 3 13000 25 814 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 236 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 236 График
Итого по разделу 4 14000 236 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 91 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 834 470 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 926 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 933 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 933 График
Итого по разделу 5 15000 30 927 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 439 473 График
Итого по символам 16101-16105 16100 439 473 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 948 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 026 График
По другим операциям 16203 221 348 График
Итого по символам 16201-16203 16200 249 322 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 093 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 456 961 График
Прочие операционные доходы 16306 430 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 459 692 График
Итого по разделу 6 16000 5 148 487 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 519 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 415 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 270 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 295 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 248 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 2 974 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 279 График
Итого по разделу 7 17000 100 513 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 289 425 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 101 817 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 100 513 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 491 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 132 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 220 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 237 268 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 592 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 110 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 124 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 417 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 319 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 173 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 118 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 934 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 794 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 528 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 441 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 141 444 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 330 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 153 182 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 319 925 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 115 859 График
Банков-нерезидентов 21416 9 468 График
Банка России 21417 1 461 График
Итого по символам 21401-21417 21400 126 794 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 135 График
Нерезидентов 21502 97 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 232 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 416 837 График
Нерезидентов 21602 19 618 График
Итого по символам 21601-21602 21600 436 455 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 111 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 111 График
Итого по разделу 1 21000 1 212 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 211 053 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 211 053 График
Итого по разделу 2 22000 2 211 053 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 199 График
банков-нерезидентов 23103 159 График
прочих нерезидентов 23104 3 079 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 471 График
Итого по разделу 3 23000 4 471 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 420 График
от кредитных организаций 24102 31 125 465 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 139 885 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 755 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 755 График
Итого по разделу 4 24000 31 142 640 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 630 190 График
Итого по символам 25101-25105 25100 630 190 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 433 График
форварды 25202 76 712 График
опционы 25203 24 218 График
свопы 25204 3 554 График
По другим операциям 25206 26 575 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 136 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 018 054 График
опционы 25303 1 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 019 379 График
Итого по разделу 5 25000 6 786 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 681 332 График
Евро 26102 118 100 График
Швейцарских франков 26104 18 817 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 818 249 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 296 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 69 График
Итого по символам 26201-26203 26200 78 365 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 618 График
по Евро 26302 51 232 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 177 График
по Швейцарским франкам 26304 26 752 График
по Японским иенам 26305 13 620 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 080 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 193 479 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 332 График
Серебра 26402 4 910 График
Платины 26403 22 360 График
Палладия 26404 13 016 График
Других драгоценных металлов 26405 386 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 839 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 9 250 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 35 224 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 717 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 63 106 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 267 169 График
Итого по разделу 6 26000 1 357 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 411 График
индивидуальных предпринимателей 27103 357 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 768 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 402 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 411 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 224 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 47 404 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 500 График
Другие расходы 27308 2 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 612 График
Итого по разделу 7 27000 57 791 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 134 702 График
Итого по разделу 8 28000 134 702 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 719 898 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 423 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 290 434 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 791 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 771 857 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 906 559 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 585 196 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 585 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.