Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 211 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 392 График
негосударственным финансовым организациям 11111 52 619 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 566 217 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 965 График
гражданам (физическим лицам) 11115 296 003 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 637 График
кредитным организациям 11118 24 575 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 979 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 385 График
в кредитных организациях 11215 501 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 20 455 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 481 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 678 График
в кредитных организациях 11402 1 514 График
в банках-нерезидентах 11403 1 038 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 201 График
Банка России 11503 62 357 График
прочих нерезидентов 11508 1 563 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 121 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 616 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 616 График
Итого по разделу 1 11000 2 215 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 191 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 231 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 612 884 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 612 884 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 529 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 529 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 305 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 376 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 014 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 695 График
Итого по разделу 2 12000 898 614 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 724 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 435 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 159 График
Итого по разделу 3 13000 29 159 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 39 403 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 484 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 523 686 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 350 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 350 График
Итого по разделу 5 15000 4 524 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 316 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 486 График
По другим операциям 16203 191 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 204 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 666 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 429 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 243 803 График
Прочие операционные доходы 16306 136 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 245 034 График
Итого по разделу 6 16000 3 449 578 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 097 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 490 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 757 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 757 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 397 График
Другие доходы 17306 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 681 График
Итого по разделу 7 17000 10 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 113 722 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 002 773 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 025 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 126 520 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 814 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 183 582 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 213 396 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 697 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 716 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 711 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 179 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 040 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 626 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 854 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 844 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 043 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 96 312 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 305 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 162 218 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 187 641 График
Кредитных организаций 21415 180 График
Банков-нерезидентов 21416 6 725 График
Итого по символам 21401-21417 21400 194 546 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 003 График
Нерезидентов 21502 73 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 076 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 247 502 График
Нерезидентов 21602 3 331 График
Итого по символам 21601-21602 21600 250 833 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 018 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 018 График
Итого по разделу 1 21000 888 931 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 295 871 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 295 871 График
Итого по разделу 2 22000 295 871 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 График
банков-нерезидентов 23103 195 График
прочих нерезидентов 23104 130 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 081 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 454 График
Итого по разделу 3 23000 23 454 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 653 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 669 416 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 675 069 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 60 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 60 График
Итого по разделу 4 24000 4 675 129 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 905 График
форварды 25202 43 058 График
опционы 25203 10 305 График
свопы 25204 2 104 График
По другим операциям 25206 93 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 150 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 550 880 График
опционы 25303 762 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 551 642 График
Итого по разделу 5 25000 3 702 142 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 432 478 График
Евро 26102 88 750 График
Швейцарских франков 26104 11 729 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 532 957 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 295 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 329 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 602 График
по Евро 26302 22 314 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 743 График
по Швейцарским франкам 26304 11 826 График
по Японским иенам 26305 18 885 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 122 874 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 924 График
Серебра 26402 5 256 График
Платины 26403 23 202 График
Палладия 26404 20 007 График
Других драгоценных металлов 26405 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 963 График
Аудит 26408 5 354 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 23 423 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 194 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 216 403 График
Итого по разделу 6 26000 913 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 083 График
Другие расходы 27308 559 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 666 График
Итого по разделу 7 27000 1 742 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 184 802 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 314 288 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 742 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 500 832 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 134 809 График
а) прибыль 31005 519 559 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 28 680 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 625 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.