Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 671 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 726 722 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 008 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 532 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 647 График
кредитным организациям 11118 16 812 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 921 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 108 График
в кредитных организациях 11215 206 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 9 289 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 302 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 250 График
в кредитных организациях 11402 1 332 График
в банках-нерезидентах 11403 802 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 384 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 451 График
Банка России 11503 33 564 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 015 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 756 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 756 График
Итого по разделу 1 11000 1 055 710 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 363 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 348 817 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 348 817 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 306 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 306 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 154 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 558 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 712 График
Итого по разделу 2 12000 470 958 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 724 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 243 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 967 График
Итого по разделу 3 13000 22 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 47 272 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 198 765 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 246 037 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 324 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 324 График
Итого по разделу 5 15000 2 246 361 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 392 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 351 График
По другим операциям 16203 91 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 98 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 334 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 572 144 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 572 656 График
Итого по разделу 6 16000 1 671 109 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 515 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 212 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 727 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 222 График
Итого по символам 17301-17306 17300 223 График
Итого по разделу 7 17000 3 950 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 526 668 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 3 940 437 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 950 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 471 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 975 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 84 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 104 651 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 604 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 296 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 79 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 332 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 067 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 304 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 141 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 831 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 984 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 644 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 626 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 13 579 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 833 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 83 438 График
Кредитных организаций 21415 171 График
Банков-нерезидентов 21416 3 656 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 265 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 843 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 872 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 138 График
Нерезидентов 21602 668 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 806 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 123 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 123 График
Итого по разделу 1 21000 414 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 171 429 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 171 429 График
Итого по разделу 2 22000 171 429 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 113 График
прочих нерезидентов 23104 130 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 783 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 026 График
Итого по разделу 3 23000 17 026 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 787 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 319 638 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 324 425 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 42 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 График
Итого по разделу 4 24000 2 324 467 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 289 График
форварды 25202 21 078 График
опционы 25203 4 415 График
свопы 25204 1 210 График
По другим операциям 25206 20 958 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 950 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 776 303 График
опционы 25303 263 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 776 566 График
Итого по разделу 5 25000 1 825 516 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 202 175 График
Евро 26102 48 202 График
Швейцарских франков 26104 5 652 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 256 029 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 860 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 877 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 245 График
по Евро 26302 10 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 136 График
по Швейцарским франкам 26304 5 101 График
по Японским иенам 26305 8 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 948 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 411 График
Серебра 26402 2 100 График
Платины 26403 12 557 График
Палладия 26404 7 983 График
Других драгоценных металлов 26405 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 362 График
Страхование 26410 10 324 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 215 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 97 119 График
Итого по разделу 6 26000 431 973 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 083 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 083 График
Итого по разделу 7 27000 1 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 585 810 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 598 982 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 138 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 185 930 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 53 887 График
а) прибыль 31005 244 504 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 13 266 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 285 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.