Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 118 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 876 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 504 292 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 909 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 297 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 440 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 90 График
кредитным организациям 11118 15 923 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 500 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 14 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 70 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 33 График
В банках-нерезидентах 11503 15 952 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 7 730 График
В кредитных организациях 11602 1 823 График
В банках-нерезидентах 11603 240 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 845 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 848 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 4 График
Банков-нерезидентов 11416 12 График
Итого по подразделу 11000 650 016 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 21 088 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 101 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 88 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 821 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 28 743 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 757 График
Итого по подразделу 12000 53 598 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 175 016 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 632 347 График
Итого по подразделу 13000 807 363 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 502 График
Другим операциям 16105 13 График
Итого по подразделу 16000 515 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 559 924 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 645 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 935 График
По выданным гарантиям 17204 5 660 График
По другим операциям 17205 7 327 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 145 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 229 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 164 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 17 384 График
Другие доходы 17318 9 293 График
Итого по подразделу 17000 1 694 823 График
Всего доходов 10000 3 206 315 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 559 График
Банкам-нерезидентам 21103 14 999 График
Итого по подразделу 21000 16 558 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 243 График
прочих резидентов 22105 189 График
банков-нерезидентов 22107 7 069 График
прочих нерезидентов 22108 4 931 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 811 График
Кредитным организациям 22110 8 766 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 131 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 330 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 606 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 363 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 901 График
Итого по подразделу 22000 35 340 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 46 986 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 685 График
Итого по подразделу 23000 47 671 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 13 График
от других кредиторов 24105 2 748 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 559 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 4 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 180 График
Итого по подразделу 24000 4 507 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 122 735 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 645 422 График
Итого по подразделу 25000 768 157 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 111 146 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 17 126 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 27 951 График
Японских иен 26105 488 График
других валют 26106 1 422 График
Прочие расходы 26109 5 126 График
Итого по подразделу 26000 163 259 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 15 График
Итого по подразделу 28000 15 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 719 874 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 428 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 82 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 12 070 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 464 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 012 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 12 391 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 207 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 149 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 057 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 720 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 13 074 График
нематериальным активам 29314 15 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 548 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 027 График
Содержание зданий и сооружений 29317 816 График
Расходы по охране 29318 3 573 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 19 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 504 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 106 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 956 График
на командировочные расходы 29325 149 График
Уплаченная госпошлина 29327 39 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 422 График
Прочие расходы 29329 1 748 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 775 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 170 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 19 663 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 64 756 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 547 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 5 График
Другие расходы 29423 24 620 График
Итого по разделу 9 29000 1 896 439 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 931 946 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 274 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.