Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 118 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 80 График
негосударственным финансовым организациям 11111 67 746 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 773 847 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 878 График
гражданам (физическим лицам) 11115 221 903 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 953 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 372 График
кредитным организациям 11118 43 807 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 20 757 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 158 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 576 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 87 График
В банках-нерезидентах 11503 67 235 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 22 558 График
В кредитных организациях 11602 4 643 График
В банках-нерезидентах 11603 1 083 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 363 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 26 График
Граждан (физических лиц) 11315 6 381 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 375 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Кредитных организаций 11415 11 График
Банков-нерезидентов 11416 13 График
Итого по подразделу 11000 2 270 988 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 58 419 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 208 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 692 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 75 График
Кредитных организаций 12403 253 График
Прочих ценных бумаг 12404 16 230 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 407 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 78 391 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 938 График
Итого по подразделу 12000 155 613 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 895 508 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 196 962 График
Итого по подразделу 13000 4 092 470 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 268 График
Расчетным операциям 16104 10 График
Другим операциям 16105 32 График
Итого по подразделу 16000 3 310 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 130 166 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 898 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 958 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 276 329 График
По выданным гарантиям 17204 33 968 График
По другим операциям 17205 28 676 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 200 График
материальных ценностей 17303 1 103 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 092 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 385 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 55 720 График
Другие доходы 17318 76 211 График
Итого по подразделу 17000 6 660 706 График
Всего доходов 10000 13 183 087 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 14 544 График
Банкам-нерезидентам 21103 191 305 График
Итого по подразделу 21000 205 849 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 8 059 График
прочих резидентов 22105 905 График
банков-нерезидентов 22107 19 699 График
прочих нерезидентов 22108 12 741 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 570 График
Кредитным организациям 22110 18 675 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 601 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 26 380 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 961 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 802 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 27 036 График
Кредитным организациям 22215 165 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 5 472 График
Банкам-нерезидентам 22316 4 986 График
Итого по подразделу 22000 137 053 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 228 739 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 679 График
Итого по подразделу 23000 232 418 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 46 График
от других кредиторов 24105 49 566 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 12 814 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 19 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 270 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 576 График
Итого по подразделу 24000 63 291 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 648 986 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 332 118 График
Итого по подразделу 25000 3 981 104 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 399 225 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 32 420 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 79 818 График
Японских иен 26105 1 179 График
других валют 26106 3 920 График
Прочие расходы 26109 12 806 График
Итого по подразделу 26000 529 368 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 61 График
Другие нарушения 28111 71 График
Итого по подразделу 28000 132 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 6 102 180 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 446 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 355 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 67 481 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 4 473 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 97 513 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 43 577 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 7 956 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 684 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 806 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 14 051 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 42 675 График
нематериальным активам 29314 46 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 221 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 984 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 164 График
Расходы по охране 29318 12 802 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 270 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 25 763 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 379 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 084 График
на командировочные расходы 29325 502 График
Уплаченная госпошлина 29327 243 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 184 График
Прочие расходы 29329 5 013 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 292 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 593 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 69 126 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 115 199 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 064 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 922 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 101 788 График
Итого по разделу 9 29000 6 747 789 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 897 004 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 286 083 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.