Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 477 График
негосударственным финансовым организациям 11111 52 709 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 834 986 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 325 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 777 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 График
кредитным организациям 11118 16 978 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 948 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 704 График
В банках-нерезидентах 11503 32 990 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 857 График
В банках-нерезидентах 11603 3 492 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 141 График
Граждан (физических лиц) 11315 408 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Кредитных организаций 11415 17 График
Банков-нерезидентов 11416 122 График
Итого по подразделу 11000 970 993 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 46 621 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 27 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 971 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 53 695 График
Кредитных организаций 12403 11 969 График
Прочих ценных бумаг 12404 27 976 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 8 401 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 723 740 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 37 График
Итого по подразделу 12000 879 437 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 646 487 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 322 577 График
Итого по подразделу 13000 1 969 064 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 18 График
Расчетным операциям 16104 27 График
Другим операциям 16105 8 График
Итого по подразделу 16000 53 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 618 606 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 427 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 346 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 209 304 График
По выданным гарантиям 17204 25 242 График
По другим операциям 17205 8 075 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 641 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
материальных ценностей 17303 392 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 433 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 431 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 824 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 22 907 График
Другие доходы 17318 6 777 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 58 График
Итого по подразделу 17000 5 949 468 График
Всего доходов 10000 9 769 015 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 044 График
Банкам-нерезидентам 21103 3 690 График
Итого по подразделу 21000 7 734 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 5 398 График
прочих резидентов 22105 463 График
прочих нерезидентов 22108 7 955 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 542 График
Кредитным организациям 22110 15 535 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 228 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 14 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 103 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 56 948 График
Итого по подразделу 22000 90 186 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 90 146 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 977 График
Итого по подразделу 23000 92 123 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 116 График
от других кредиторов 24105 10 959 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 209 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 77 793 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 19 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 98 222 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 080 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24207 76 График
Итого по подразделу 24000 190 474 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 592 962 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 300 685 График
Итого по подразделу 25000 1 893 647 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 153 909 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 37 877 График
Японских иен 26105 2 290 График
Прочие расходы 26109 5 828 График
Итого по подразделу 26000 199 904 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 37 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 15 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 13 График
Другие нарушения 28111 459 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 360 График
Итого по подразделу 28000 524 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 6 476 498 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 968 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 444 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 51 522 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 6 212 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 17 020 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 31 347 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 811 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 374 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 834 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 13 411 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 19 672 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 235 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 675 График
Содержание зданий и сооружений 29317 485 График
Расходы по охране 29318 9 749 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 479 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 32 381 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 111 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 788 График
на командировочные расходы 29325 72 График
Уплаченная госпошлина 29327 64 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 405 График
Прочие расходы 29329 2 327 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 638 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 274 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 55 899 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 109 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 55 975 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 638 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 800 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 230 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 44 270 График
Итого по разделу 9 29000 6 853 098 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 327 690 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 441 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.