Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
375 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
37 846 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
552 340 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
779 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
15 184 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
28 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 883 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
758 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
4 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
7 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
469 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
26 687 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
600 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 438 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
105 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
13 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
105 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
647 625 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
40 289 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
27 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
6 862 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
47 059 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
11 513 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
13 969 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
400 117 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
37 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
519 873 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
459 628 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
929 438 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 389 066 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
22 |
|
Другим операциям |
16105 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
31 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 429 920 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
27 155 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
9 412 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
151 980 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
18 648 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 656 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
436 |
|
материальных ценностей |
17303 |
214 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
305 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
179 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 254 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
16 165 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 128 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
58 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 665 512 |
|
Всего доходов |
10000 |
6 222 107 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 206 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 208 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
3 917 |
|
прочих резидентов |
22105 |
325 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
5 958 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
2 059 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
9 693 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
166 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
103 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
43 929 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
66 150 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
62 055 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
809 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
62 864 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
83 |
|
от других кредиторов |
24105 |
5 283 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
77 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
14 111 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
15 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
77 454 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 610 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24207 |
75 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
99 708 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
439 139 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
910 308 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 349 447 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
97 697 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
24 888 |
|
Японских иен |
26105 |
1 435 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 820 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
127 840 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
37 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
15 |
|
Другие нарушения |
28111 |
335 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
274 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
387 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 024 801 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 644 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
198 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
31 084 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
4 293 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
5 212 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
21 308 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 286 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 016 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 352 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
9 845 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
13 770 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 184 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 950 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
346 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 344 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
463 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
25 884 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
64 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 204 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
53 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
24 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
170 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 764 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
167 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
185 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
42 769 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
34 162 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
167 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
800 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 229 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
31 602 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 278 187 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 985 791 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
236 316 |
|