Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 375 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 552 340 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 184 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 8 883 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 758 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 7 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 469 График
В банках-нерезидентах 11503 26 687 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 600 График
В банках-нерезидентах 11603 3 438 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 105 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Кредитных организаций 11415 13 График
Банков-нерезидентов 11416 105 График
Итого по подразделу 11000 647 625 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 40 289 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 27 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 862 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 47 059 График
Кредитных организаций 12403 11 513 График
Прочих ценных бумаг 12404 13 969 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 400 117 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 37 График
Итого по подразделу 12000 519 873 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 459 628 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 929 438 График
Итого по подразделу 13000 1 389 066 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 График
Расчетным операциям 16104 22 График
Другим операциям 16105 5 График
Итого по подразделу 16000 31 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 429 920 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 412 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 151 980 График
По выданным гарантиям 17204 18 648 График
По другим операциям 17205 5 656 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 436 График
материальных ценностей 17303 214 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 305 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 179 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 254 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 16 165 График
Другие доходы 17318 4 128 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 58 График
Итого по подразделу 17000 3 665 512 График
Всего доходов 10000 6 222 107 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 206 График
Банкам-нерезидентам 21103 2 График
Итого по подразделу 21000 1 208 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 917 График
прочих резидентов 22105 325 График
прочих нерезидентов 22108 5 958 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 059 График
Кредитным организациям 22110 9 693 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 166 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 103 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 43 929 График
Итого по подразделу 22000 66 150 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 62 055 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 809 График
Итого по подразделу 23000 62 864 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 83 График
от других кредиторов 24105 5 283 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 77 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 14 111 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 15 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 77 454 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 610 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24207 75 График
Итого по подразделу 24000 99 708 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 439 139 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 910 308 График
Итого по подразделу 25000 1 349 447 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 97 697 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 24 888 График
Японских иен 26105 1 435 График
Прочие расходы 26109 3 820 График
Итого по подразделу 26000 127 840 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 37 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 15 График
Другие нарушения 28111 335 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 274 График
Итого по подразделу 28000 387 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 024 801 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 644 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 198 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 31 084 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 4 293 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 21 308 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 286 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 016 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 352 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 845 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 13 770 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 184 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 950 График
Содержание зданий и сооружений 29317 346 График
Расходы по охране 29318 6 344 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 463 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 25 884 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 64 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 204 График
на командировочные расходы 29325 53 График
Уплаченная госпошлина 29327 24 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 170 График
Прочие расходы 29329 1 764 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 167 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 185 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 42 769 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 34 162 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 167 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 800 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 229 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 31 602 График
Итого по разделу 9 29000 4 278 187 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 985 791 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 236 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.