Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 971 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 614 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 574 580 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 976 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 График
кредитным организациям 11118 11 319 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 448 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 24 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 343 График
В банках-нерезидентах 11503 22 591 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 74 График
В банках-нерезидентах 11603 7 966 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 074 График
Граждан (физических лиц) 11315 30 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Кредитных организаций 11415 20 График
Банков-нерезидентов 11416 68 График
Итого по подразделу 11000 676 381 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 28 314 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 107 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 45 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 23 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 217 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 31 117 График
Кредитных организаций 12403 9 223 График
Прочих ценных бумаг 12404 69 710 График
Иностранных государств 12405 43 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 38 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 316 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 147 618 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 799 График
Итого по подразделу 12000 293 570 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 380 886 График
По операциям на валютных биржах 13102 75 371 График
По другим операциям 13103 12 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 673 054 График
Итого по подразделу 13000 1 129 323 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 21 График
Расчетным операциям 16104 10 График
Другим операциям 16105 48 График
Итого по подразделу 16000 79 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 861 969 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 189 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 492 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 861 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 108 630 График
По выданным гарантиям 17204 10 237 График
По другим операциям 17205 6 555 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 16 График
материальных ценностей 17303 112 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 541 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 007 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 15 263 График
Другие доходы 17318 4 314 График
Итого по подразделу 17000 3 079 187 График
Всего доходов 10000 5 178 540 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 235 График
Итого по подразделу 21000 1 235 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 034 График
прочих резидентов 22105 595 График
прочих нерезидентов 22108 5 530 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 698 График
Кредитным организациям 22110 4 921 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 219 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 016 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 122 939 График
Банкам-нерезидентам 22216 6 860 График
Итого по подразделу 22000 145 812 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 56 532 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 328 График
Итого по подразделу 23000 56 860 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 7 538 График
от других кредиторов 24105 2 299 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 2 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 24 412 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 15 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 175 407 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 628 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24207 13 График
Итого по подразделу 24000 211 314 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 304 001 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 63 325 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 748 767 График
Итого по подразделу 25000 1 116 093 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 47 167 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 263 График
Японских иен 26105 1 110 График
Прочие расходы 26109 700 График
Итого по подразделу 26000 63 240 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 40 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 43 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 232 078 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 34 022 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 14 062 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 11 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 18 647 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 837 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 21 997 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 325 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 844 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 069 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 537 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 182 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 328 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 825 График
Содержание зданий и сооружений 29317 241 График
Расходы по охране 29318 6 130 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 19 286 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 15 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 206 График
на командировочные расходы 29325 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 12 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 215 График
Прочие расходы 29329 3 834 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 670 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 25 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 100 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 47 473 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 82 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 32 430 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 670 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 087 График
Расходы по публикации отчетности 29422 43 График
Другие расходы 29423 13 830 График
Итого по разделу 9 29000 3 486 304 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 080 901 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 97 639 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.