Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 222 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 128 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 176 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 924 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 2 446 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 695 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 95 График
В банках-нерезидентах 11503 299 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 5 428 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Кредитных организаций 11415 4 График
Итого по подразделу 11000 147 460 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 10 148 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 7 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 346 График
Кредитных организаций 12403 892 График
Прочих ценных бумаг 12404 22 930 График
Иностранных государств 12405 14 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 439 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 408 График
Итого по подразделу 12000 41 184 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 59 874 График
По операциям на валютных биржах 13102 75 371 График
По другим операциям 13103 12 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 190 222 График
Итого по подразделу 13000 325 479 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 3 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 222 038 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 188 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 678 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 240 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 135 График
По выданным гарантиям 17204 3 232 График
По другим операциям 17205 1 143 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 16 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 393 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 998 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 428 График
Другие доходы 17318 162 График
Итого по подразделу 17000 275 651 График
Всего доходов 10000 789 777 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 235 График
Итого по подразделу 21000 235 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 769 График
прочих резидентов 22105 123 График
прочих нерезидентов 22108 959 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 101 График
Кредитным организациям 22110 1 203 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 66 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 30 430 График
Итого по подразделу 22000 33 652 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 11 529 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 График
Итого по подразделу 23000 11 534 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 413 График
от других кредиторов 24105 327 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 633 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 19 903 График
Итого по подразделу 24000 24 276 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 52 508 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 63 325 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 207 783 График
Итого по подразделу 25000 323 616 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 448 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 286 График
Японских иен 26105 271 График
Прочие расходы 26109 102 График
Итого по подразделу 26000 9 107 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 266 571 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 34 021 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 037 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 275 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 44 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 158 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 734 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 193 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 579 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 163 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 138 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 295 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 86 График
Содержание зданий и сооружений 29317 33 График
Расходы по охране 29318 1 236 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 218 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 16 График
Прочие расходы 29329 1 043 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 736 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 833 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 2 334 График
Итого по разделу 9 29000 340 750 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 743 171 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 606 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.