Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 627 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 837 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 408 389 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 139 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 10 614 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 730 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 24 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 286 График
В банках-нерезидентах 11503 13 738 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 74 График
В банках-нерезидентах 11603 6 565 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 467 График
Граждан (физических лиц) 11315 24 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Кредитных организаций 11415 16 График
Банков-нерезидентов 11416 26 График
Итого по подразделу 11000 479 760 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 26 108 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 60 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 45 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 23 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 049 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 25 551 График
Кредитных организаций 12403 4 073 График
Прочих ценных бумаг 12404 39 541 График
Иностранных государств 12405 43 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 38 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 753 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 113 125 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 799 График
Итого по подразделу 12000 213 208 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 230 006 График
По операциям на валютных биржах 13102 75 371 График
По другим операциям 13103 12 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 452 676 График
Итого по подразделу 13000 758 065 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 График
Расчетным операциям 16104 5 График
Другим операциям 16105 18 График
Итого по подразделу 16000 29 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 569 704 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 188 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 032 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 247 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 70 038 График
По выданным гарантиям 17204 7 406 График
По другим операциям 17205 4 167 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 82 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 433 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 998 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 10 789 График
Другие доходы 17318 415 График
Итого по подразделу 17000 1 715 499 График
Всего доходов 10000 3 166 561 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 129 График
Итого по подразделу 21000 1 129 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 2 094 График
прочих резидентов 22105 499 График
прочих нерезидентов 22108 3 725 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 271 График
Кредитным организациям 22110 3 261 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 144 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 841 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 92 320 График
Банкам-нерезидентам 22216 6 860 График
Итого по подразделу 22000 110 015 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 39 697 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 251 График
Итого по подразделу 23000 39 948 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 7 519 График
от других кредиторов 24105 1 313 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 2 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 312 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 7 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 138 362 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 837 График
Итого по подразделу 24000 155 352 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 181 722 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 63 325 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 469 981 График
Итого по подразделу 25000 715 028 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 31 404 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 120 График
Японских иен 26105 789 График
Прочие расходы 26109 443 График
Итого по подразделу 26000 42 756 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 840 408 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 34 022 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 11 255 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 10 683 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 191 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 525 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 15 031 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 404 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 595 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 489 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 862 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 642 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 021 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 522 График
Содержание зданий и сооружений 29317 153 График
Расходы по охране 29318 4 163 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 11 248 График
Уплаченная госпошлина 29327 10 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 155 График
Прочие расходы 29329 2 466 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 21 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 100 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 34 678 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 5 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 22 710 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 21 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 960 График
Расходы по публикации отчетности 29422 39 График
Другие расходы 29423 8 986 График
Итого по разделу 9 29000 2 023 345 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 087 576 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 78 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.