Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 635 294 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 467 214 График
кредитным организациям 11118 531 562 График
банкам-нерезидентам 11119 171 477 График
иностранным государствам 11120 51 368 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 856 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 321 024 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 321 024 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 474 График
в кредитных организациях 11402 1 041 График
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 543 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 32 136 График
прочих резидентов 11505 803 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 939 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 14 017 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 14 017 График
Итого по разделу 1 11000 2 227 459 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 177 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в банках-нерезидентах 12216 49 663 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 663 График
Итого по разделу 2 12000 50 840 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 270 383 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 35 755 График
кредитным организациям 15118 2 644 689 График
банкам-нерезидентам 15119 2 156 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 952 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 207 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 207 График
Итого по разделу 5 15000 2 954 190 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 232 489 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 219 622 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 212 493 График
банкам-нерезидентам 21119 123 259 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 555 374 График
Итого по разделу 1 21000 555 374 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 10 549 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 549 График
Итого по разделу 2 22000 10 549 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 102 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 102 График
Итого по разделу 3 23000 13 102 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 6 858 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 6 858 График
Итого по разделу 4 24000 6 858 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 112 976 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 112 976 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 717 022 График
Итого по разделу 5 25000 829 998 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 764 331 График
Евро 26202 1 767 773 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Японских иен 26205 1 117 График
других валют 26206 41 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 533 264 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 195 005 График
по Евро 26302 8 884 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 512 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по Японским иенам 26305 8 285 График
по другим валютам 26306 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 088 475 График
Итого по разделу 6 26000 18 621 739 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 184 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 184 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 612 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 425 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 037 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 768 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 768 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 973 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 973 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 34 226 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 49 549 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 83 775 График
Итого по разделу 7 27000 103 737 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 379 638 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 404 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 382 042 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 15 800 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 15 800 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 327 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 327 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 6 082 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 6 082 График
Итого по разделу 8 28000 404 251 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 12 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 36 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 36 График
Итого по разделу 9 29000 48 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 545 656 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 25 778 145 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 237 435 График
от кредитных организаций 31102 200 133 График
от банков-нерезидентов 31103 14 551 График
от других кредиторов 31105 2 266 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 454 385 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 12 078 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 935 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 21 013 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 182 918 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 171 891 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 7 965 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 362 774 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 9 738 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 738 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 460 420 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 460 420 График
Итого по разделу 1 31000 1 308 330 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 136 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 136 График
Итого по разделу 2 32000 136 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 128 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 4 144 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 4 144 График
Итого по разделу 3 33000 4 272 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 176 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 176 График
Итого по разделу 4 34000 176 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 440 821 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 9 175 График
кредитным организациям 37118 2 664 748 График
банкам-нерезидентам 37119 8 209 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 122 953 График
Итого по разделу 7 37000 3 122 953 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 435 867 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 4 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 4 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 3 377 График
прочих резидентов 42205 1 982 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 5 359 График
Итого по разделу 2 42000 5 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 14 275 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 14 275 График
Итого по разделу 3 43000 14 275 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 37 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 37 График
Итого по разделу 4 44000 37 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 483 880 График
Итого по разделу 5 45000 483 880 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 665 823 График
Евро 46202 1 913 414 График
Японских иен 46205 106 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 579 343 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 7 536 562 График
по Евро 46302 8 796 499 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 480 График
по Швейцарским франкам 46304 1 График
по Японским иенам 46305 8 287 График
по другим валютам 46306 61 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 16 341 890 График
Итого по разделу 6 46000 18 921 233 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 8 624 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 439 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 323 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 164 График
другие комиссионные расходы 47109 1 735 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 285 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 532 150 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 32 454 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 564 604 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 181 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 181 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 17 348 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 17 348 График
Итого по разделу 7 47000 593 418 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 322 682 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 23 084 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 71 679 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 13 149 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 430 594 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 59 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 152 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 211 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 856 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 280 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 136 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 61 626 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 317 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 404 График
служебные командировки 48405 2 171 График
охрана 48406 541 График
реклама 48407 1 081 График
представительские расходы 48408 109 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 220 График
аудит 48410 4 660 График
страхование 48412 42 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 23 650 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 25 524 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 145 345 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 37 428 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 540 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 19 884 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 57 852 График
Итого по разделу 8 48000 655 138 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 20 673 344 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 25 109 211 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 668 934 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 605 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 605 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 667 329 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 667 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.