Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 893 896 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 694 787 График
кредитным организациям 11118 754 608 График
банкам-нерезидентам 11119 251 295 График
иностранным государствам 11120 77 928 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 672 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 558 691 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 558 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 83 527 График
в кредитных организациях 11402 1 041 График
в банках-нерезидентах 11403 44 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 612 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 15 392 График
кредитных организаций 11504 53 300 График
прочих резидентов 11505 3 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 877 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 21 141 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 21 141 График
Итого по разделу 1 11000 3 408 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 715 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 2 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в банках-нерезидентах 12216 70 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 260 График
Итого по разделу 2 12000 74 225 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 433 568 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 136 719 График
кредитным организациям 15118 2 926 448 График
банкам-нерезидентам 15119 3 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 499 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 453 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 453 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 13 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 13 График
Итого по разделу 5 15000 3 501 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 984 467 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 397 809 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 297 339 График
банкам-нерезидентам 21119 176 699 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 871 847 График
Итого по разделу 1 21000 871 847 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 9 980 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 980 График
Итого по разделу 2 22000 9 980 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 358 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 358 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 1 609 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 609 График
Итого по разделу 3 23000 14 967 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 6 858 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 6 858 График
Итого по разделу 4 24000 6 858 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 112 976 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 112 976 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 947 639 График
Итого по разделу 5 25000 1 060 615 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 123 422 График
Евро 26202 2 585 941 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Японских иен 26205 2 227 График
других валют 26206 356 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 711 948 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 10 552 501 График
по Евро 26302 13 104 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 656 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по Японским иенам 26305 11 077 График
по другим валютам 26306 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 669 737 График
Итого по разделу 6 26000 27 381 685 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 279 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 279 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 914 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 477 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 391 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 614 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 614 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 259 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 259 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 70 428 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 87 674 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 158 102 График
Итого по разделу 7 27000 190 645 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 933 302 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 071 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 939 373 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 24 519 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 24 519 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 456 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 456 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 6 170 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 6 170 График
Итого по разделу 8 28000 973 518 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 12 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 36 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 36 График
Итого по разделу 9 29000 48 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 510 163 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 37 494 630 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 363 966 График
от кредитных организаций 31102 281 900 График
от банков-нерезидентов 31103 39 698 График
от других кредиторов 31105 3 403 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 688 967 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 32 256 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 9 021 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 146 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 41 423 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 298 205 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 222 494 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 12 078 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 532 777 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 17 692 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 17 692 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 696 291 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 696 291 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 34 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 34 График
Итого по разделу 1 31000 1 977 184 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 258 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 258 График
Итого по разделу 2 32000 258 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 276 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 7 870 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 7 870 График
Итого по разделу 3 33000 8 146 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 314 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 314 График
Итого по разделу 4 34000 314 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 132 674 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 133 796 График
кредитным организациям 37118 2 936 450 График
банкам-нерезидентам 37119 12 225 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 215 145 График
Итого по разделу 7 37000 5 215 145 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 201 047 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
кредитным организациям 41118 40 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 40 График
Итого по разделу 1 41000 40 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 4 261 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 4 261 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 130 График
прочих резидентов 42205 892 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 022 График
Итого по разделу 2 42000 5 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 390 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 390 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 14 143 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 14 143 График
Итого по разделу 3 43000 14 533 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 160 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 160 График
Итого по разделу 4 44000 160 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 552 668 График
Итого по разделу 5 45000 552 668 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 149 095 График
Евро 46202 3 118 792 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 График
Японских иен 46205 412 График
других валют 46206 108 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 268 409 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 10 954 022 График
по Евро 46302 12 699 980 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 601 График
по Швейцарским франкам 46304 1 График
по Японским иенам 46305 10 698 График
по другим валютам 46306 861 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 23 666 163 График
Итого по разделу 6 46000 27 934 572 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 13 273 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 571 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 496 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 285 График
другие комиссионные расходы 47109 2 791 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 416 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 893 179 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 84 117 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 977 296 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 181 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 181 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 17 746 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 17 746 График
Итого по разделу 7 47000 1 012 639 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 444 067 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 35 551 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 93 712 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 14 760 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 588 090 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 135 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 173 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 308 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 390 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 583 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 23 973 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 99 362 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 563 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 508 График
служебные командировки 48405 3 380 График
охрана 48406 608 График
реклама 48407 2 053 График
представительские расходы 48408 174 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 27 514 График
аудит 48410 5 340 График
страхование 48412 42 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 36 016 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 33 228 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 225 788 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 40 856 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 810 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 444 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 31 685 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 73 795 График
Итого по разделу 8 48000 919 954 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 30 439 849 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 37 640 896 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 146 266 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 184 082 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 184 082 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 330 348 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 330 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.