Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 606 918 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 530 333 График
кредитным организациям 11118 830 762 График
банкам-нерезидентам 11119 114 045 График
иностранным государствам 11120 100 714 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 182 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 281 505 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 281 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 77 086 График
в кредитных организациях 11402 1 855 График
в банках-нерезидентах 11403 137 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 078 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 40 097 График
прочих нерезидентов 11508 4 729 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 826 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 31 095 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 31 095 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 1 562 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 562 График
Итого по разделу 1 11000 3 620 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 51 474 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 53 346 График
банкам-нерезидентам 12119 24 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в банках-нерезидентах 12216 24 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 553 График
Итого по разделу 2 12000 154 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 610 681 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 4 959 График
кредитным организациям 15118 3 104 464 График
банкам-нерезидентам 15119 51 945 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 772 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 684 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 684 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 991 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 991 График
Итого по разделу 5 15000 4 774 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 549 833 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 255 287 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 150 704 График
банкам-нерезидентам 21119 87 640 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 493 631 График
Итого по разделу 1 21000 493 631 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 112 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 График
прочих нерезидентов 22208 633 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 633 График
Итого по разделу 2 22000 745 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 12 192 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 192 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 20 734 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 734 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 2 317 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 317 График
Итого по разделу 3 23000 35 243 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 241 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 241 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 33 434 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 33 434 График
Итого по разделу 4 24000 33 675 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 72 970 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 72 970 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 67 845 График
Итого по разделу 5 25000 140 815 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 822 077 График
Евро 26202 2 740 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 939 График
Швейцарских франков 26204 8 237 График
Японских иен 26205 1 931 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 579 598 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 31 120 851 График
по Евро 26302 9 909 272 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 348 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
по Японским иенам 26305 15 122 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 072 595 График
Итого по разделу 6 26000 45 652 193 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 973 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 264 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 237 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 523 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 523 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 400 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 400 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 6 741 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 7 042 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 13 783 График
Итого по разделу 7 27000 54 946 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 980 723 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 33 045 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 013 768 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 765 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 765 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 787 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 787 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 475 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 475 График
Итого по разделу 8 28000 1 029 795 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 18 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 638 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 656 График
Итого по разделу 9 29000 656 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 441 699 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 55 991 532 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 329 819 График
от кредитных организаций 31102 312 193 График
от банков-нерезидентов 31103 240 058 График
от других кредиторов 31105 4 498 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 886 568 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 256 468 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 838 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 37 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 261 343 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 216 106 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 212 032 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 18 416 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 446 554 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 15 257 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 15 257 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 607 105 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 607 105 График
Итого по разделу 1 31000 2 216 827 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 212 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 212 График
Итого по разделу 2 32000 212 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 318 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 18 790 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 18 790 График
Итого по разделу 3 33000 19 108 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 597 333 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 104 780 График
кредитным организациям 37118 3 104 465 График
банкам-нерезидентам 37119 66 380 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 872 958 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 2 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 2 График
Итого по разделу 7 37000 4 872 960 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 109 107 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
кредитным организациям 41118 11 952 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 11 952 График
Итого по разделу 1 41000 11 952 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 9 952 График
прочих нерезидентов 42208 99 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 10 051 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 5 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 5 График
Итого по разделу 2 42000 10 056 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от банков-нерезидентов 44103 7 176 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 7 176 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 16 663 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 16 663 График
Итого по разделу 4 44000 23 839 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 40 990 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 40 990 График
Итого по разделу 5 45000 40 990 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 946 848 График
Евро 46202 2 432 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 827 График
Швейцарских франков 46204 6 144 График
Японских иен 46205 466 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 390 001 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 31 275 812 График
по Евро 46302 10 269 174 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 30 290 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
по Японским иенам 46305 16 277 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 41 591 555 График
Итого по разделу 6 46000 45 981 556 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 7 169 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 579 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 869 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 303 График
другие комиссионные расходы 47109 14 133 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 23 053 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 125 377 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 30 347 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 155 724 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 90 000 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 929 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 90 929 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 53 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 53 График
Итого по разделу 7 47000 1 269 759 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 553 270 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 75 336 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 120 847 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 14 475 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 763 928 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 5 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 279 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 17 891 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 18 175 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 051 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 207 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 24 258 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 112 902 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 902 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 525 График
служебные командировки 48405 6 793 График
охрана 48406 2 033 График
реклама 48407 17 604 График
представительские расходы 48408 727 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 44 751 График
аудит 48410 5 300 График
страхование 48412 1 109 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 57 946 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 33 737 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 292 329 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 144 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 080 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 267 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 605 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 096 График
Итого по разделу 8 48000 1 108 786 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 48 446 938 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 55 556 045 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 435 487 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 582 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 582 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 431 905 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 431 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.