Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 065 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 75 584 График
кредитным организациям 11118 29 828 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 32 065 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 118 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 118 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 361 График
кредитных организаций 11504 4 979 График
прочих резидентов 11505 2 489 График
банков-нерезидентов 11507 6 042 График
прочих нерезидентов 11508 1 968 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 839 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 211 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 211 График
Итого по разделу 1 11000 228 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 489 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 819 868 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 819 868 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 197 График
Итого по разделу 2 12000 820 554 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 011 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 020 График
Итого по разделу 3 13000 8 020 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 847 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 860 015 График
Итого по разделу 5 15000 12 860 015 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 441 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 441 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 853 520 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 853 525 График
Итого по разделу 6 16000 876 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 049 285 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 745 001 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 794 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 284 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 50 520 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 804 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 307 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 333 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 775 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 258 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 033 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 1 177 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 177 График
Итого по разделу 1 21000 142 347 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 718 317 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 718 317 График
Итого по разделу 2 22000 718 317 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 496 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 162 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 658 График
Итого по разделу 3 23000 1 658 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 670 График
от кредитных организаций 24102 12 859 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 860 799 График
Итого по разделу 4 24000 12 860 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 653 График
форварды 25202 140 График
опционы 25203 46 График
По другим операциям 25206 543 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 382 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 831 410 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 831 412 График
Итого по разделу 5 25000 832 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 514 График
Евро 26102 23 477 График
Швейцарских франков 26104 17 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 592 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 791 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 394 График
по Евро 26302 5 050 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 192 График
по Швейцарским франкам 26304 1 219 График
по Японским иенам 26305 115 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 971 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 1 243 График
Платины 26403 1 657 График
Палладия 26404 218 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 698 График
Страхование 26410 2 695 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 138 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 103 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 959 График
Итого по разделу 6 26000 156 313 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 091 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 091 График
Итого по разделу 7 27000 5 141 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 171 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 171 График
Итого по разделу 8 28000 1 171 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 860 664 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 851 564 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 141 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 717 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 718 540 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 824 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 824 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.