Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 543 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 39 522 График
кредитным организациям 11118 78 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 217 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 217 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 673 График
прочих резидентов 11505 2 297 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 970 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 211 График
кредитных организаций 11604 14 839 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 050 График
Итого по разделу 1 11000 157 382 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 383 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 383 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 030 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 030 График
Итого по разделу 2 12000 39 040 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 856 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 856 График
Итого по разделу 3 13000 1 856 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 113 715 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 113 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 989 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 989 График
Итого по разделу 5 15000 2 233 704 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 986 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 57 528 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 534 График
Итого по разделу 6 16000 61 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 672 График
Итого по символам 17101-17103 17100 672 График
Итого по разделу 7 17000 672 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 422 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 297 080 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 672 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 494 174 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 973 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 242 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 215 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 87 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 420 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 420 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 793 График
Банка России 21417 222 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 97 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 График
Итого по разделу 1 21000 71 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 209 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 209 График
Итого по разделу 2 22000 71 209 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 731 График
от кредитных организаций 24102 2 118 875 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 175 606 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 62 683 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 62 683 График
Итого по разделу 4 24000 2 238 289 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 128 График
опционы 25203 45 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 102 271 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 285 График
Итого по разделу 5 25000 102 704 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 112 График
Евро 26102 15 505 График
Швейцарских франков 26104 12 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 752 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 832 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 70 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 График
по Евро 26302 1 720 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 716 График
по Швейцарским франкам 26304 864 График
по Японским иенам 26305 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 340 График
Серебра 26402 873 График
Платины 26403 3 078 График
Палладия 26404 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 662 График
Страхование 26410 2 476 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 035 График
Итого по разделу 6 26000 108 043 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Другие расходы 27308 478 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 728 График
Итого по разделу 7 27000 728 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 744 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 744 График
Итого по разделу 8 28000 1 744 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 047 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 449 040 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 728 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 592 815 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 594 559 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 98 641 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 100 385 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 100 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.