Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 618 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 119 446 График
кредитным организациям 11118 15 929 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 348 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 153 График
в банках-нерезидентах 11403 229 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 382 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 534 График
кредитных организаций 11504 251 График
прочих резидентов 11505 5 775 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 560 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 639 График
кредитных организаций 11604 39 960 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 599 График
Итого по разделу 1 11000 456 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 697 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 354 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 354 524 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 474 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 474 График
Итого по разделу 2 12000 358 695 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 728 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 345 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 073 График
Итого по разделу 3 13000 3 073 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 37 График
от кредитных организаций 14102 237 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 274 График
Итого по разделу 4 14000 274 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 222 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 223 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 220 293 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 220 293 График
Итого по разделу 5 15000 7 443 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 128 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 211 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 825 589 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 825 809 График
Итого по разделу 6 16000 837 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 767 График
Итого по символам 17101-17103 17100 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 771 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 815 323 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 284 822 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 771 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 100 916 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 114 110 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 92 772 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 206 882 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 116 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 50 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 434 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 434 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 2 316 График
Банка России 21417 222 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 538 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 229 График
Итого по символам 21801-21804 21800 229 График
Итого по разделу 1 21000 217 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 386 750 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 386 750 График
Итого по разделу 2 22000 386 750 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 100 График
прочих нерезидентов 23104 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 256 График
Итого по разделу 3 23000 22 256 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 69 133 График
от кредитных организаций 24102 7 126 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 195 249 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 171 359 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 171 359 График
Итого по разделу 4 24000 7 366 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 889 График
форварды 25202 375 График
опционы 25203 151 График
По другим операциям 25206 507 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 922 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 851 648 График
опционы 25303 43 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 851 691 График
Итого по разделу 5 25000 1 853 613 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 990 График
Евро 26102 37 966 График
Швейцарских франков 26104 36 467 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 423 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 208 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 004 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 График
по Евро 26302 6 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 116 График
по Швейцарским франкам 26304 2 731 График
по Японским иенам 26305 1 385 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 222 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 576 График
Серебра 26402 2 632 График
Платины 26403 7 810 График
Палладия 26404 3 336 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 668 График
Аудит 26408 3 150 График
Страхование 26410 7 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 082 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 243 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 035 График
Итого по разделу 6 26000 333 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 754 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 169 График
Другие расходы 27308 1 665 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 588 График
Итого по разделу 7 27000 2 618 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 358 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 358 График
Итого по разделу 8 28000 5 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 604 008 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 576 161 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 618 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 182 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 188 145 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 081 871 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 087 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 087 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.