Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 776 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 104 График
кредитным организациям 11118 431 График
банкам-нерезидентам 11119 2 870 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 294 График
в кредитных организациях 11215 5 551 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 845 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 439 График
в банках-нерезидентах 11403 357 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 796 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 879 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 593 График
кредитных организаций 11504 6 829 График
прочих резидентов 11505 12 635 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 936 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 213 График
кредитных организаций 11604 90 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 303 График
Итого по разделу 1 11000 141 061 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 536 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 701 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 701 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 352 График
Итого по символам 12401-12407 12400 352 График
Итого по разделу 2 12000 76 567 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 509 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 464 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 890 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 863 График
Итого по разделу 3 13000 4 863 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 566 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 575 407 График
Итого по разделу 5 15000 1 575 407 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 358 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 483 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 490 График
Итого по разделу 6 16000 74 848 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 613 График
Итого по символам 17301-17306 17300 613 График
Итого по разделу 7 17000 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 217 628 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 655 118 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 873 393 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 793 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 362 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 155 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 1 269 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 269 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 365 График
Итого по символам 21801-21804 21800 365 График
Итого по разделу 1 21000 66 899 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 525 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 525 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 212 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 212 График
Итого по разделу 2 22000 74 737 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 96 График
прочих нерезидентов 23104 493 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 630 График
Итого по разделу 3 23000 630 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 649 График
от кредитных организаций 24102 1 582 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 588 004 График
Итого по разделу 4 24000 1 588 004 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 224 График
форварды 25202 85 График
опционы 25203 44 График
По другим операциям 25206 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 513 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 535 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 548 График
Итого по разделу 5 25000 42 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 964 График
Евро 26102 12 547 График
Швейцарских франков 26104 9 040 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 551 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 168 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 174 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 94 График
по Евро 26302 2 508 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 094 График
по Швейцарским франкам 26304 410 График
по Японским иенам 26305 267 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 323 График
Серебра 26402 698 График
Платины 26403 2 899 График
Палладия 26404 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 371 График
Страхование 26410 2 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 181 График
Итого по разделу 6 26000 97 294 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Другие расходы 27308 1 900 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 150 График
Итого по разделу 7 27000 2 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 420 График
Итого по разделу 8 28000 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 618 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 141 636 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 727 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 871 775 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 872 195 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 198 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 198 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.