Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 906 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 421 График
кредитным организациям 11118 2 029 График
банкам-нерезидентам 11119 4 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 215 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 316 График
в банках-нерезидентах 11403 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 704 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 689 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 657 График
кредитных организаций 11504 7 522 График
прочих резидентов 11505 9 092 График
банков-нерезидентов 11507 1 374 График
прочих нерезидентов 11508 278 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 612 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 211 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 211 График
Итого по разделу 1 11000 118 742 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 501 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 175 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 175 567 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 709 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 709 График
Итого по разделу 2 12000 178 777 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 209 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 706 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 934 График
Итого по разделу 3 13000 2 934 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 626 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 243 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 249 660 График
Итого по разделу 5 15000 1 249 660 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 302 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 100 324 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 327 График
Итого по разделу 6 16000 104 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 64 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 519 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 357 223 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 654 806 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 386 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 213 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 80 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 1 372 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 372 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 419 График
Итого по разделу 1 21000 64 091 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 106 928 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 106 928 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 792 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 792 График
Итого по разделу 2 22000 107 720 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 203 График
прочих нерезидентов 23104 274 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 497 График
Итого по разделу 3 23000 2 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 569 График
от кредитных организаций 24102 1 313 872 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 316 441 График
Итого по разделу 4 24000 1 316 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 304 График
форварды 25202 120 График
опционы 25203 36 График
По другим операциям 25206 22 497 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 957 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 509 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 509 График
Итого по разделу 5 25000 60 466 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 948 График
Евро 26102 10 825 График
Швейцарских франков 26104 5 896 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 773 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 778 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 141 График
по Евро 26302 2 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 345 График
по Швейцарским франкам 26304 278 График
по Японским иенам 26305 86 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 171 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 876 График
Платины 26403 1 063 График
Палладия 26404 82 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 907 График
Страхование 26410 2 254 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 258 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 609 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 186 График
Итого по разделу 6 26000 77 778 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 989 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 989 График
Итого по разделу 7 27000 2 004 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 371 График
Итого по разделу 8 28000 371 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 809 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 171 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 457 182 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 004 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 630 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 631 368 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.